科沃斯

- 603486

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,123.18
收到的税费返还10,194.93
收到的其他与经营活动有关的现金8,076.96
经营活动现金流入小计259,395.06
购买商品、接受劳务支付的现金172,290.48
支付给职工以及为职工支付的现金33,636.63
支付的各项税费7,802.66
支付的其他与经营活动有关的现金30,277.54
经营活动现金流出小计244,007.31
经营活动产生的现金流量净额15,387.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00
取得投资收益所收到的现金906.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,721.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,235.07
投资所支付的现金3,260.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金809.25
投资活动现金流出小计17,304.41
投资活动产生的现金流量净额-15,582.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金25,506.97
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计37,816.97
偿还债务支付的现金27,485.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,229.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计37,715.09
筹资活动产生的现金流量净额101.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.78
五、现金及现金等价物净增加额-47.13
加:期初现金及现金等价物余额15,325.95
六、期末现金及现金等价物余额15,278.82
附注
净利润16,610.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备559.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,347.04
无形资产摊销122.65
长期待摊费用摊销204.59
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.03
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-226.67
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用195.62
投资损失-714.29
递延所得税资产减少-190.71
递延所得税负债增加74.48
存货的减少-5,892.92
经营性应收项目的减少-63,939.33
经营性应付项目的增加62,233.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,387.76
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶