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科沃斯

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科沃斯(603486) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,453.76
收到的税费返还8,943.62
收到的其他与经营活动有关的现金4,183.72
经营活动现金流入小计331,581.10
购买商品、接受劳务支付的现金193,494.14
支付给职工以及为职工支付的现金41,000.82
支付的各项税费12,579.58
支付的其他与经营活动有关的现金35,213.65
经营活动现金流出小计282,288.19
经营活动产生的现金流量净额49,292.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金984.00
取得投资收益所收到的现金561.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,573.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,331.17
投资所支付的现金455.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,790.00
支付的其他与投资活动有关的现金520.01
投资活动现金流出小计16,096.19
投资活动产生的现金流量净额-14,522.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金26,952.93
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计26,952.93
偿还债务支付的现金25,542.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,735.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计50,277.71
筹资活动产生的现金流量净额-23,324.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响780.92
五、现金及现金等价物净增加额12,226.64
加:期初现金及现金等价物余额15,278.82
六、期末现金及现金等价物余额27,505.46
附注
净利润17,914.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,493.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,507.69
无形资产摊销246.89
长期待摊费用摊销667.24
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.12
固定资产报废损失--
公允价值变动损失3,037.29
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用180.44
投资损失441.67
递延所得税资产减少-1,206.49
递延所得税负债增加-345.55
存货的减少-14,204.04
经营性应收项目的减少-25,114.68
经营性应付项目的增加58,694.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额49,292.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额27,505.46
现金的期初余额15,278.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,226.64
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