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| 科沃斯(603486) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,879.85 | 443,279.35 | 301,881.11 | 145,888.96 | |
| 收到的税费返还 | 29,724.41 | 16,667.05 | 10,019.98 | 7,280.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,448.79 | 2,797.34 | 1,494.95 | 1,320.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 600,053.06 | 462,743.75 | 313,396.04 | 154,490.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,452.08 | 351,963.15 | 221,187.42 | 114,756.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,497.44 | 63,447.25 | 41,334.02 | 21,304.92 | |
| 支付的各项税费 | 31,631.55 | 22,183.92 | 15,826.37 | 10,948.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,940.70 | 68,751.85 | 37,750.26 | 17,902.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,521.77 | 506,346.17 | 316,098.08 | 164,912.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,531.29 | -43,602.42 | -2,702.04 | -10,422.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,334.12 | 518.15 | 36.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.88 | 147.95 | 11.88 | 20.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.91 | -- | 65.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,344.00 | 696.01 | 48.71 | 86.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,479.93 | 18,106.45 | 13,052.58 | 2,575.94 | |
| 投资所支付的现金 | 3,537.17 | 50,858.36 | 50,500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,717.80 | 685.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,734.89 | 69,650.36 | 63,552.58 | 3,075.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,390.89 | -68,954.35 | -63,503.87 | -2,989.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,280.20 | 80,280.20 | 80,280.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,065.67 | 13,869.51 | 600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,345.87 | 94,149.71 | 80,880.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,888.59 | 1,940.89 | 914.79 | 914.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.57 | 60.70 | 11.54 | 19.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,818.98 | 4,812.61 | 4,301.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,928.14 | 6,814.20 | 5,227.58 | 934.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,417.73 | 87,335.51 | 75,652.62 | -934.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.54 | 292.88 | -548.32 | -800.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,423.58 | -24,928.38 | 8,898.39 | -15,146.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,848.54 | 70,848.54 | 70,848.54 | 70,848.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,272.12 | 45,920.16 | 79,746.93 | 55,702.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,515.17 | -- | 20,717.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,461.90 | -- | 1,445.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,822.03 | -- | 3,704.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 470.26 | -- | 230.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,076.67 | -- | 520.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.28 | -- | 35.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26.94 | -- | 528.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 255.99 | -- | 559.86 | -- | |
| 投资损失 | 1,295.85 | -- | -245.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,466.57 | -- | -1,460.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.29 | -- | -0.21 | -- | |
| 存货的减少 | -55,452.32 | -- | -34,122.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,880.55 | -- | -12,113.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,245.92 | -- | 17,497.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,531.29 | -- | -2,702.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,272.12 | -- | 79,746.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,848.54 | -- | 70,848.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,423.58 | -- | 8,898.39 | -- | |
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