科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,879.85443,279.35301,881.11145,888.96
收到的税费返还29,724.4116,667.0510,019.987,280.82
收到的其他与经营活动有关的现金5,448.792,797.341,494.951,320.36
经营活动现金流入小计600,053.06462,743.75313,396.04154,490.14
购买商品、接受劳务支付的现金394,452.08351,963.15221,187.42114,756.76
支付给职工以及为职工支付的现金84,497.4463,447.2541,334.0221,304.92
支付的各项税费31,631.5522,183.9215,826.3710,948.29
支付的其他与经营活动有关的现金87,940.7068,751.8537,750.2617,902.54
经营活动现金流出小计598,521.77506,346.17316,098.08164,912.51
经营活动产生的现金流量净额1,531.29-43,602.42-2,702.04-10,422.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,334.12518.1536.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.88147.9511.8820.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--29.91--65.81
投资活动现金流入小计1,344.00696.0148.7186.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,479.9318,106.4513,052.582,575.94
投资所支付的现金3,537.1750,858.3650,500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,717.80685.55----
投资活动现金流出小计36,734.8969,650.3663,552.583,075.94
投资活动产生的现金流量净额-35,390.89-68,954.35-63,503.87-2,989.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,280.2080,280.2080,280.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,065.6713,869.51600.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计113,345.8794,149.7180,880.20--
偿还债务支付的现金29,888.591,940.89914.79914.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金220.5760.7011.5419.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,818.984,812.614,301.25--
筹资活动现金流出小计35,928.146,814.205,227.58934.08
筹资活动产生的现金流量净额77,417.7387,335.5175,652.62-934.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.54292.88-548.32-800.42
五、现金及现金等价物净增加额43,423.58-24,928.388,898.39-15,146.32
加:期初现金及现金等价物余额70,848.5470,848.5470,848.5470,848.54
六、期末现金及现金等价物余额114,272.1245,920.1679,746.9355,702.22
附注
净利润48,515.17--20,717.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,461.90--1,445.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,822.03--3,704.73--
无形资产摊销470.26--230.98--
长期待摊费用摊销1,076.67--520.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失125.28--35.21--
固定资产报废损失35.01------
公允价值变动损失26.94--528.64--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用255.99--559.86--
投资损失1,295.85---245.50--
递延所得税资产减少-2,466.57---1,460.15--
递延所得税负债增加-0.29---0.21--
存货的减少-55,452.32---34,122.10--
经营性应收项目的减少-31,880.55---12,113.79--
经营性应付项目的增加27,245.92--17,497.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,531.29---2,702.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,272.12--79,746.93--
现金的期初余额70,848.54--70,848.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,423.58--8,898.39--
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