科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,478.60153,112.66
收到的税费返还4,967.023,078.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,633.111,294.60
经营活动现金流入小计302,078.74157,485.77
购买商品、接受劳务支付的现金192,465.18102,161.31
支付给职工以及为职工支付的现金50,855.9127,541.79
支付的各项税费14,129.956,899.59
支付的其他与经营活动有关的现金39,809.5620,530.35
经营活动现金流出小计297,260.59157,133.04
经营活动产生的现金流量净额4,818.15352.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.508.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计44.508.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,170.2113,790.64
投资所支付的现金4,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计28,170.2117,790.64
投资活动产生的现金流量净额-28,125.71-17,782.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金28,006.298,366.77
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计28,006.298,366.77
偿还债务支付的现金15,820.677,656.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,231.51130.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金612.82496.82
筹资活动现金流出小计32,664.998,283.71
筹资活动产生的现金流量净额-4,658.7083.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.36-683.22
五、现金及现金等价物净增加额-27,927.91-18,029.76
加:期初现金及现金等价物余额114,272.12114,272.12
六、期末现金及现金等价物余额86,344.2196,242.35
附注
净利润13,154.04--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-481.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,546.61--
无形资产摊销262.99--
长期待摊费用摊销354.69--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.50--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失0.01--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用224.34--
投资损失385.50--
递延所得税资产减少-77.84--
递延所得税负债增加3.56--
存货的减少8,585.38--
经营性应收项目的减少12,793.48--
经营性应付项目的增加-34,939.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,818.15--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额86,344.21--
现金的期初余额114,272.12--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-27,927.91--
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