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科沃斯(603486) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,968.54 | 412,371.23 | 295,478.60 | 153,112.66 | |
收到的税费返还 | 21,283.06 | 11,968.52 | 4,967.02 | 3,078.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,699.68 | 2,423.89 | 1,633.11 | 1,294.60 | |
经营活动现金流入小计 | 573,951.28 | 426,763.64 | 302,078.74 | 157,485.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,591.13 | 269,701.30 | 192,465.18 | 102,161.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,037.86 | 72,453.41 | 50,855.91 | 27,541.79 | |
支付的各项税费 | 27,980.88 | 14,872.49 | 14,129.95 | 6,899.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,181.98 | 74,609.81 | 39,809.56 | 20,530.35 | |
经营活动现金流出小计 | 547,791.85 | 431,637.02 | 297,260.59 | 157,133.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,159.42 | -4,873.38 | 4,818.15 | 352.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 544.05 | 8.59 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.28 | 146.15 | 44.50 | 8.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 623.58 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,249.91 | 169.74 | 44.50 | 8.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,225.32 | 27,201.23 | 24,170.21 | 13,790.64 | |
投资所支付的现金 | 4,240.84 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,066.16 | 31,201.23 | 28,170.21 | 17,790.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,816.24 | -31,031.49 | -28,125.71 | -17,782.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,029.26 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 49,181.06 | 36,906.89 | 28,006.29 | 8,366.77 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 55,210.32 | 36,906.89 | 28,006.29 | 8,366.77 | |
偿还债务支付的现金 | 35,070.95 | 17,809.88 | 15,820.67 | 7,656.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,190.50 | 16,513.25 | 16,231.51 | 130.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 923.15 | 854.68 | 612.82 | 496.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 53,184.60 | 35,177.81 | 32,664.99 | 8,283.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,025.72 | 1,729.08 | -4,658.70 | 83.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,030.73 | 908.95 | 38.36 | -683.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,600.37 | -33,266.84 | -27,927.91 | -18,029.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,272.12 | 114,272.12 | 114,272.12 | 114,272.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,671.75 | 81,005.28 | 86,344.21 | 96,242.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,126.21 | -- | 13,154.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,199.95 | -- | -481.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,823.57 | -- | 4,546.61 | -- | |
无形资产摊销 | 563.66 | -- | 262.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 713.89 | -- | 354.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.85 | -- | 6.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.98 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -277.05 | -- | 0.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 324.51 | -- | 224.34 | -- | |
投资损失 | 197.41 | -- | 385.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -295.78 | -- | -77.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | 39.27 | -- | 3.56 | -- | |
存货的减少 | 16,633.08 | -- | 8,585.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 222.61 | -- | 12,793.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -17,149.73 | -- | -34,939.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,159.42 | -- | 4,818.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 108,671.75 | -- | 86,344.21 | -- | |
现金的期初余额 | 114,272.12 | -- | 114,272.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,600.37 | -- | -27,927.91 | -- |
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