科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金696,902.38430,891.93267,062.02127,104.69
收到的税费返还19,422.5112,061.734,830.121,523.72
收到的其他与经营活动有关的现金8,585.206,610.915,209.301,188.73
经营活动现金流入小计724,910.10449,564.57277,101.44129,817.14
购买商品、接受劳务支付的现金367,886.53239,892.67149,025.1876,689.31
支付给职工以及为职工支付的现金106,199.6578,288.3852,227.7528,895.12
支付的各项税费34,586.1615,931.758,850.327,111.43
支付的其他与经营活动有关的现金96,557.6788,877.1153,277.9621,690.21
经营活动现金流出小计605,230.01422,989.91263,381.21134,386.07
经营活动产生的现金流量净额119,680.0826,574.6713,720.23-4,568.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金687.95------
取得投资收益所收到的现金3,297.40312.30312.30312.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额434.17264.9876.8848.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,419.52577.28389.18361.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,477.948,406.614,640.903,987.52
投资所支付的现金4,899.992,821.051,621.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.00------
投资活动现金流出小计24,377.9311,227.656,261.953,987.52
投资活动产生的现金流量净额-19,958.40-10,650.37-5,872.77-3,626.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,764.92962.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,418.1017,589.5813,414.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,183.0218,551.7013,414.00--
偿还债务支付的现金31,768.4027,894.4719,374.6110,253.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金441.80386.72317.55168.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,409.072,154.212,130.22185.63
筹资活动现金流出小计34,619.2730,435.4021,822.3810,607.71
筹资活动产生的现金流量净额-8,436.25-11,883.70-8,408.37-10,607.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,436.49-979.58558.07382.21
五、现金及现金等价物净增加额87,848.943,061.01-2.84-18,420.69
加:期初现金及现金等价物余额108,671.75108,671.75108,671.75108,671.75
六、期末现金及现金等价物余额196,520.69111,732.76108,668.9190,251.06
附注
净利润64,398.48--13,296.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,287.44---1,148.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,369.54--5,567.11--
无形资产摊销651.52--268.96--
长期待摊费用摊销863.23--334.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-221.85---32.78--
固定资产报废损失11.78--237.23--
公允价值变动损失-733.21--276.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用762.41--470.15--
投资损失-4,529.97---663.84--
递延所得税资产减少-1,037.62--868.91--
递延所得税负债增加187.82---41.48--
存货的减少-32,154.77---1,447.35--
经营性应收项目的减少-59,962.06--1,664.35--
经营性应付项目的增加128,423.61---5,932.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,006.17------
经营活动产生现金流量净额119,680.08--13,720.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额196,520.69--108,668.91--
现金的期初余额108,671.75--108,671.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额87,848.94---2.84--
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