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韦尔股份(603501) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,434,014.98 | 1,759,965.73 | 1,147,097.92 | 520,995.15 | |
收到的税费返还 | 16,832.55 | 13,561.24 | 8,513.78 | 3,972.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,298.54 | 23,089.38 | 16,642.56 | 9,756.46 | |
经营活动现金流入小计 | 2,566,146.08 | 1,796,616.35 | 1,172,254.25 | 534,724.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,951,648.13 | 1,262,277.23 | 852,886.95 | 355,886.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,252.34 | 136,394.13 | 90,280.60 | 50,139.07 | |
支付的各项税费 | 41,365.48 | 40,130.17 | 28,398.60 | 16,542.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,639.02 | 106,731.78 | 89,687.13 | 63,914.07 | |
经营活动现金流出小计 | 2,346,904.97 | 1,545,533.31 | 1,061,253.28 | 486,482.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 219,241.11 | 251,083.05 | 111,000.98 | 48,241.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,470.08 | 1,084.77 | 551.43 | 94.95 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,357.68 | 4,757.20 | 3,317.17 | 639.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.29 | 1.07 | 158.35 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,753.91 | 39,753.91 | 13,678.07 | 13,735.93 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.08 | |
投资活动现金流入小计 | 50,860.96 | 45,596.95 | 17,705.02 | 14,480.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,229.56 | 76,088.07 | 45,738.99 | 18,319.52 | |
投资所支付的现金 | 198,330.55 | 138,364.37 | 61,095.78 | 52,831.79 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,203.30 | 30,203.30 | 57,693.38 | 32,203.30 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 340,763.42 | 244,655.74 | 164,528.15 | 103,354.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -289,902.45 | -199,058.79 | -146,823.12 | -88,873.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120,280.34 | 262,102.67 | 255,267.07 | 244,324.43 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 686,637.20 | 329,734.61 | 203,539.76 | 102,327.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,262.51 | 2,920.87 | 2,320.10 | 655.48 | |
筹资活动现金流入小计 | 809,180.06 | 594,758.15 | 461,126.92 | 347,307.13 | |
偿还债务支付的现金 | 380,008.08 | 246,781.79 | 187,627.70 | 80,337.26 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,942.21 | 47,855.85 | 41,503.94 | 6,978.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 168.34 | 165.33 | 165.33 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,996.77 | 74,956.88 | 9,203.83 | 709.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 515,947.06 | 369,594.52 | 238,335.47 | 88,024.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 293,233.00 | 225,163.63 | 222,791.45 | 259,282.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,802.02 | -2,474.49 | -2,447.67 | 3,651.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 220,769.63 | 274,713.40 | 184,521.64 | 222,301.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 542,253.64 | 542,253.64 | 542,253.64 | 542,253.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 763,023.26 | 816,967.03 | 726,775.28 | 764,555.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 454,588.13 | -- | 231,649.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,843.89 | -- | 6,881.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,417.28 | -- | 14,110.27 | -- | |
无形资产摊销 | 52,079.66 | -- | 28,269.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,391.33 | -- | 2,713.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.01 | -- | -41.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 151.47 | -- | 33.69 | -- | |
公允价值变动损失 | 8,067.41 | -- | -16,364.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 37,929.41 | -- | 18,772.37 | -- | |
投资损失 | -61,408.24 | -- | -17,461.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,510.47 | -- | -2,991.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 6,948.69 | -- | 9,315.04 | -- | |
存货的减少 | -383,509.57 | -- | -86,184.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,707.38 | -- | -145,140.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 67,339.63 | -- | 46,363.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 23,604.47 | -- | 14,739.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 219,241.11 | -- | 111,000.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 763,023.26 | -- | 726,775.28 | -- | |
现金的期初余额 | 542,253.64 | -- | 542,253.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 220,769.63 | -- | 184,521.64 | -- |
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