韦尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
韦尔股份(603501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,179,304.61552,867.00
收到的税费返还10,126.466,863.02
收到的其他与经营活动有关的现金18,893.0415,385.59
经营活动现金流入小计1,208,324.11575,115.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,157,869.69529,701.02
支付给职工以及为职工支付的现金105,350.7751,592.46
支付的各项税费28,216.0311,172.94
支付的其他与经营活动有关的现金56,011.3762,384.01
经营活动现金流出小计1,347,447.87654,850.43
经营活动产生的现金流量净额-139,123.75-79,734.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,801.2037,032.42
取得投资收益所收到的现金919.00416.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.610.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,580.1510,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金3,969.45--
投资活动现金流入小计82,296.4148,099.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,883.0729,847.38
投资所支付的现金216,163.4775,393.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计277,046.54105,241.27
投资活动产生的现金流量净额-194,750.13-57,142.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,092.9215,862.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金428,494.6688,601.23
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--10.45
筹资活动现金流入小计445,587.58104,474.08
偿还债务支付的现金235,874.92123,075.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,520.886,730.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,462.912,251.17
筹资活动现金流出小计255,858.71132,057.84
筹资活动产生的现金流量净额189,728.87-27,583.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,512.43-2,081.61
五、现金及现金等价物净增加额-125,632.58-166,542.44
加:期初现金及现金等价物余额763,023.26763,023.26
六、期末现金及现金等价物余额637,390.68596,480.82
附注
净利润225,777.52--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备16,501.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,345.73--
无形资产摊销25,608.96--
长期待摊费用摊销4,428.75--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-85.51--
固定资产报废损失2.40--
公允价值变动损失21,578.85--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用28,962.77--
投资损失-109,232.75--
递延所得税资产减少-3,054.50--
递延所得税负债增加9,905.10--
存货的减少-361,730.37--
经营性应收项目的减少-24,115.40--
经营性应付项目的增加-2,558.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他10,012.63--
经营活动产生现金流量净额-139,123.75--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额637,390.68--
现金的期初余额763,023.26--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-125,632.58--
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