金石资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金石资源(603505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,719.2759,295.9140,533.9018,975.18
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,334.19174.76160.11140.27
经营活动现金流入小计89,053.4659,470.6740,694.0219,115.45
购买商品、接受劳务支付的现金18,267.2014,916.8812,552.148,508.18
支付给职工以及为职工支付的现金7,050.845,049.413,303.941,766.56
支付的各项税费19,551.7413,952.969,989.875,565.83
支付的其他与经营活动有关的现金14,907.426,555.204,227.251,463.31
经营活动现金流出小计59,777.2040,474.4530,073.2017,303.87
经营活动产生的现金流量净额29,276.2618,996.2210,620.811,811.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.689.570.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50.689.570.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,094.829,611.447,380.784,180.09
投资所支付的现金--427.50427.50427.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,741.93------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,836.7510,038.947,808.284,607.59
投资活动产生的现金流量净额-21,786.07-10,029.37-7,808.02-4,607.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,408.4933,189.7120,189.717,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,468.121,484.00----
筹资活动现金流入小计53,876.6134,673.7120,189.717,000.00
偿还债务支付的现金35,185.0026,751.009,265.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,976.915,403.834,873.05308.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,077.035,043.513,465.53--
筹资活动现金流出小计46,238.9437,198.3417,603.58308.66
筹资活动产生的现金流量净额7,637.67-2,524.632,586.136,691.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.44-3.401.52--
五、现金及现金等价物净增加额15,146.306,438.825,400.453,895.33
加:期初现金及现金等价物余额4,557.574,557.574,557.574,557.57
六、期末现金及现金等价物余额19,703.8710,996.399,958.028,452.90
附注
净利润22,518.32--11,139.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备194.44--202.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,947.29--4,342.59--
无形资产摊销1,007.61--389.12--
长期待摊费用摊销5.18--2.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.10------
固定资产报废损失25.63---8.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,936.39--718.58--
投资损失127.48------
递延所得税资产减少-6.59--91.45--
递延所得税负债增加301.77--168.08--
存货的减少-2,107.27---841.00--
经营性应收项目的减少-175.71---2,029.62--
经营性应付项目的增加-5,413.75---3,555.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-75.43------
经营活动产生现金流量净额29,276.26--10,620.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,703.87--9,958.02--
现金的期初余额4,557.57--4,557.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,146.30--5,400.45--
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