金石资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金石资源(603505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,423.5769,806.0445,251.1123,057.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,114.49720.69617.8061.05
经营活动现金流入小计104,538.0770,526.7245,868.9123,118.91
购买商品、接受劳务支付的现金39,206.7724,294.4315,019.684,756.63
支付给职工以及为职工支付的现金10,145.897,270.965,125.112,977.59
支付的各项税费16,842.4613,460.319,918.055,018.47
支付的其他与经营活动有关的现金4,071.924,268.852,938.902,149.61
经营活动现金流出小计70,267.0349,294.5533,001.7514,902.30
经营活动产生的现金流量净额34,271.0321,232.1812,867.168,216.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额584.504.674.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计584.504.674.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,356.4911,115.846,511.545,102.78
投资所支付的现金4,300.005,300.004,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,656.4916,415.8410,811.545,102.78
投资活动产生的现金流量净额-20,071.99-16,411.17-10,806.95-5,102.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.00------
取得借款收到的现金31,334.0015,334.0012,334.004,334.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,276.351,276.351,276.35216.00
筹资活动现金流入小计37,510.3516,610.3513,610.354,550.00
偿还债务支付的现金37,724.4626,302.008,282.003,202.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,362.448,661.388,068.81511.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,043.64210.70207.7011.67
筹资活动现金流出小计50,130.5435,174.0716,558.513,725.16
筹资活动产生的现金流量净额-12,620.19-18,563.72-2,948.16824.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245.92-1.54-1.33-0.55
五、现金及现金等价物净增加额1,824.76-13,744.26-889.273,938.12
加:期初现金及现金等价物余额25,933.6525,933.6525,933.6525,933.65
六、期末现金及现金等价物余额27,758.4112,189.3925,044.3829,871.77
附注
净利润25,072.49--10,242.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,207.04--5,477.92--
无形资产摊销2,300.22--863.53--
长期待摊费用摊销5.18--2.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.45------
固定资产报废损失44.38--42.96--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,096.39--1,015.84--
投资损失317.11------
递延所得税资产减少-132.46---235.63--
递延所得税负债增加320.61---89.64--
存货的减少-714.94---1,782.14--
经营性应收项目的减少-10,490.43---450.28--
经营性应付项目的增加2,469.73---3,324.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,209.07--808.69--
经营活动产生现金流量净额34,271.03--12,867.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,758.41--25,044.38--
现金的期初余额25,933.65--25,933.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,824.76---889.27--
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