金石资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金石资源(603505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,994.0824,423.40
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金541.35316.18
经营活动现金流入小计56,535.4324,739.57
购买商品、接受劳务支付的现金20,635.9511,508.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,944.293,073.59
支付的各项税费10,652.766,978.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,947.951,065.63
经营活动现金流出小计41,180.9522,625.74
经营活动产生的现金流量净额15,354.492,113.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,001.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,001.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,875.4812,765.07
投资所支付的现金4,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计30,175.4812,765.07
投资活动产生的现金流量净额-29,173.72-12,765.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.00--
取得借款收到的现金37,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,171.21--
筹资活动现金流入小计43,071.2117,000.00
偿还债务支付的现金12,765.533,429.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,517.31543.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金9,763.068,591.00
筹资活动现金流出小计24,045.8912,563.39
筹资活动产生的现金流量净额19,025.324,436.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.11-4.54
五、现金及现金等价物净增加额5,262.20-6,219.18
加:期初现金及现金等价物余额27,758.4127,758.41
六、期末现金及现金等价物余额33,020.6121,539.23
附注
净利润9,446.57--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,973.24--
无形资产摊销1,129.20--
长期待摊费用摊销0.43--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.81--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,632.10--
投资损失-76.93--
递延所得税资产减少-66.81--
递延所得税负债增加-57.76--
存货的减少-4,475.48--
经营性应收项目的减少7,336.40--
经营性应付项目的增加-5,294.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-28.31--
经营活动产生现金流量净额15,354.49--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额33,020.61--
现金的期初余额27,758.41--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,262.20--
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