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振江股份(603507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,065.93 | 87,844.77 | 50,679.36 | 29,270.89 | |
收到的税费返还 | 13,841.75 | 9,562.91 | 5,902.32 | 3,071.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,089.18 | 2,313.66 | 1,034.21 | 835.06 | |
经营活动现金流入小计 | 138,996.85 | 99,721.35 | 57,615.89 | 33,177.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,757.04 | 83,651.36 | 53,686.30 | 28,678.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,118.41 | 18,703.44 | 10,701.96 | 4,687.77 | |
支付的各项税费 | 4,812.30 | 3,665.48 | 2,831.97 | 562.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,602.98 | 8,005.55 | 7,827.71 | 1,461.52 | |
经营活动现金流出小计 | 152,290.72 | 114,025.83 | 75,047.94 | 35,390.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,293.87 | -14,304.48 | -17,432.05 | -2,212.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,460.00 | 36,660.60 | 26,510.00 | 39,743.86 | |
取得投资收益所收到的现金 | 404.28 | 378.85 | 300.11 | 223.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.38 | 2.86 | 2.86 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 737.58 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 46,691.24 | 37,042.31 | 26,812.97 | 39,967.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,805.20 | 33,923.16 | 20,456.63 | 13,182.06 | |
投资所支付的现金 | 34,249.25 | 32,364.25 | 19,498.12 | 43,870.95 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,329.80 | 13,932.80 | 11,329.80 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 641.55 | 397.20 | 277.00 | 2.00 | |
投资活动现金流出小计 | 91,025.79 | 80,617.41 | 51,561.55 | 57,055.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,334.56 | -43,575.10 | -24,748.58 | -17,087.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,318.00 | -- | 100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 138,330.27 | 115,854.31 | 103,424.69 | 24,298.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,365.96 | 5,641.21 | 5,641.21 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 146,696.23 | 126,813.52 | 109,065.90 | 24,398.22 | |
偿还债务支付的现金 | 113,769.72 | 91,874.09 | 69,914.07 | 36,397.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,608.92 | 5,391.72 | 2,571.24 | 956.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,503.82 | 17,312.96 | 16,344.59 | 647.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 142,882.46 | 114,578.78 | 88,829.90 | 38,002.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,813.77 | 12,234.74 | 20,236.00 | -13,603.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.25 | 52.45 | -288.05 | -114.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,527.41 | -45,592.39 | -22,232.68 | -33,018.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,259.84 | 60,279.84 | 60,259.84 | 60,279.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,732.43 | 14,687.45 | 38,027.17 | 27,261.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,810.86 | -- | -2,006.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 695.05 | -- | 27.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,722.22 | -- | 3,851.81 | -- | |
无形资产摊销 | 368.78 | -- | 150.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 48.76 | -- | 3.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.58 | -- | 1.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 373.34 | -- | 5.46 | -- | |
公允价值变动损失 | -124.74 | -- | -36.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,179.49 | -- | 2,541.86 | -- | |
投资损失 | -71.69 | -- | -232.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -291.63 | -- | -563.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -74.48 | -- | -29.95 | -- | |
存货的减少 | -13,531.15 | -- | -17,074.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,967.28 | -- | 2,439.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,461.62 | -- | -7,044.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 402.22 | -- | 535.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,293.87 | -- | -17,432.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 26,344.87 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,732.43 | -- | 38,027.17 | -- | |
现金的期初余额 | 60,259.84 | -- | 60,259.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -53,527.41 | -- | -22,232.68 | -- |
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