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| 司太立(603520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,520.45 | 55,346.41 | 36,416.05 | 20,064.15 | |
| 收到的税费返还 | 498.08 | 498.08 | 283.85 | 143.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,231.24 | 3,053.40 | 2,653.37 | 1,799.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,249.76 | 58,897.89 | 39,353.27 | 22,007.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,955.05 | 32,989.31 | 22,173.37 | 12,240.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,624.57 | 7,328.38 | 5,069.41 | 3,041.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,419.81 | 5,037.43 | 3,413.23 | 1,465.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,762.39 | 6,513.68 | 4,592.87 | 2,236.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,761.82 | 51,868.80 | 35,248.88 | 18,983.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,487.94 | 7,029.09 | 4,104.39 | 3,024.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 381.18 | 473.89 | 348.48 | 46.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 401.92 | 494.63 | 369.22 | 46.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,465.51 | 19,803.48 | 13,777.86 | 5,222.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,465.51 | 19,803.48 | 13,777.86 | 5,222.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,063.59 | -19,308.84 | -13,408.64 | -5,176.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 160.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,362.97 | 53,115.33 | 39,755.80 | 12,889.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,522.97 | 53,275.33 | 39,915.80 | 12,889.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,847.11 | 26,891.63 | 18,168.95 | 6,014.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,004.46 | 7,617.11 | 3,419.52 | 1,850.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 5,510.00 | 5,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,351.57 | 40,018.74 | 27,088.47 | 7,864.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,171.40 | 13,256.58 | 12,827.33 | 5,025.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.78 | 132.19 | 69.83 | 57.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,708.53 | 1,109.02 | 3,592.91 | 2,930.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,955.72 | 3,955.72 | 3,955.72 | 3,955.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,664.25 | 5,064.74 | 7,548.64 | 6,886.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,346.65 | 5,301.03 | 4,444.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 340.24 | 151.76 | 252.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,456.97 | 4,001.76 | 2,607.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.78 | 236.68 | 157.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.13 | 72.31 | 42.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 455.67 | 355.14 | 346.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,367.32 | 2,532.22 | 1,707.55 | -- | |
| 投资损失 | -20.74 | -20.74 | -20.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.18 | -268.22 | -471.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,879.60 | -2,941.86 | 803.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,051.13 | -1,363.33 | -4,955.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,240.43 | -1,027.66 | -808.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,487.94 | 7,029.09 | 4,104.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,664.25 | 5,064.74 | 7,548.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,955.72 | 3,955.72 | 3,955.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,708.53 | 1,109.02 | 3,592.91 | -- | |
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