司太立

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
司太立(603520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,894.5658,295.3923,295.21124,710.0878,357.87
收到的税费返还2,913.452,188.12866.953,841.372,796.57
收到的其他与经营活动有关的现金30,243.5323,516.378,594.6239,445.8018,454.98
经营活动现金流入小计130,051.5583,999.8832,756.78167,997.2599,609.42
购买商品、接受劳务支付的现金62,621.8337,035.1916,290.0465,809.8237,587.91
支付给职工以及为职工支付的现金14,040.289,069.964,970.4516,705.3212,113.31
支付的各项税费10,357.504,768.683,242.937,871.526,058.95
支付的其他与经营活动有关的现金33,220.4424,016.957,191.8952,933.7828,326.43
经营活动现金流出小计120,240.0674,890.7931,695.31143,320.4484,086.59
经营活动产生的现金流量净额9,811.499,109.101,061.4724,676.8115,522.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------180.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额945.90519.3017.81132.9092.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计945.90519.3017.81312.9092.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,011.106,718.163,761.0113,327.6811,514.65
投资所支付的现金------200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.00--------
投资活动现金流出小计31,011.106,718.163,761.0113,527.6811,514.65
投资活动产生的现金流量净额-30,065.20-6,198.87-3,743.19-13,214.78-11,421.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68,023.26--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金123,828.6570,705.0017,920.30120,324.9667,503.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,919.512,924.5117,000.0032,898.244,822.41
筹资活动现金流入小计199,771.4273,629.5134,920.30153,223.2072,325.42
偿还债务支付的现金109,631.7555,091.1028,144.60117,209.9354,212.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,520.0110,322.112,220.5011,809.549,386.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,783.391,649.0628.4816,952.08736.16
筹资活动现金流出小计139,935.1567,062.2830,393.58145,971.5564,335.94
筹资活动产生的现金流量净额59,836.276,567.234,526.727,251.657,989.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-830.95261.15128.45-145.8539.73
五、现金及现金等价物净增加额38,751.619,738.611,973.4518,567.8312,130.25
加:期初现金及现金等价物余额29,427.9229,427.9229,427.9210,860.0910,860.09
六、期末现金及现金等价物余额68,179.5339,166.5331,401.3629,427.9222,990.35
附注
净利润--14,784.50--18,292.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39.14--2,660.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,266.43--10,160.97--
无形资产摊销--416.92--736.25--
长期待摊费用摊销--146.93--311.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.77---14.36--
固定资产报废损失--44.77--557.55--
公允价值变动损失--4,856.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------8,953.15--
投资损失---74.64---302.22--
递延所得税资产减少---151.15--201.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,582.91---6,811.42--
经营性应收项目的减少---16,398.48---14,657.37--
经营性应付项目的增加--6,234.32--4,588.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,109.10--24,676.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,166.53--29,427.92--
现金的期初余额--29,427.92--10,860.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,738.61--18,567.83--
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