掌阅科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
掌阅科技(603533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,458.8785,430.8351,425.26
收到的税费返还217.5971.3371.33
收到的其他与经营活动有关的现金2,717.031,514.181,193.83
经营活动现金流入小计129,393.4987,016.3452,690.41
购买商品、接受劳务支付的现金73,765.2050,420.3027,110.32
支付给职工以及为职工支付的现金10,799.478,615.565,293.10
支付的各项税费4,068.143,257.842,169.99
支付的其他与经营活动有关的现金24,594.3117,550.5711,187.48
经营活动现金流出小计113,227.1379,844.2745,760.89
经营活动产生的现金流量净额16,166.367,172.076,929.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.00----
取得投资收益所收到的现金33.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计38.33----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,464.692,877.091,979.74
投资所支付的现金2,805.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59.17----
支付的其他与投资活动有关的现金80.0040,000.00--
投资活动现金流出小计7,408.8643,377.091,979.74
投资活动产生的现金流量净额-7,370.52-43,377.09-1,979.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计------
筹资活动产生的现金流量净额------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.61-12.05-6.52
五、现金及现金等价物净增加额8,778.23-36,217.064,943.27
加:期初现金及现金等价物余额65,369.1465,369.1465,369.14
六、期末现金及现金等价物余额74,147.3729,152.0770,312.41
附注
净利润7,720.96----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备137.07----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧642.32----
无形资产摊销3,038.05----
长期待摊费用摊销159.02----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.28----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用------
投资损失-11.64----
递延所得税资产减少-79.30----
递延所得税负债增加------
存货的减少-159.63----
经营性应收项目的减少-5,584.31----
经营性应付项目的增加10,285.54----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额16,166.36----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额74,147.37----
现金的期初余额65,369.14----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额8,778.23----
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