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| 嘉诚国际(603535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,265.50 | 55,417.70 | 39,144.36 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 633.50 | 919.80 | 64.57 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 82,899.00 | 56,337.50 | 39,208.93 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,411.98 | 46,088.87 | 29,400.72 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,686.15 | 5,137.03 | 4,146.63 | ||
| 支付的各项税费 | 2,847.48 | 2,271.14 | 1,227.17 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,646.05 | 1,844.58 | 1,479.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 75,591.66 | 55,341.62 | 36,253.82 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,307.33 | 995.87 | 2,955.11 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 778.76 | 755.42 | 711.43 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 790.72 | 767.39 | 723.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 559.28 | 225.12 | 160.48 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,300.00 | 1,431.10 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 559.28 | 3,525.12 | 1,591.58 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 231.44 | -2,757.74 | -868.18 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149.23 | 168.14 | 110.56 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.93 | 324.34 | 855.88 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,602.16 | 3,492.48 | 966.44 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,602.16 | -3,492.48 | -966.44 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.97 | -187.90 | 119.75 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,066.58 | -5,442.24 | 1,240.24 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,401.62 | 12,401.62 | 12,401.62 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,468.20 | 6,959.38 | 13,641.86 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,462.04 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 584.95 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,668.86 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 467.90 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 53.88 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -140.75 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -223.83 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,131.52 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,728.58 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -968.64 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,307.33 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,468.20 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 12,401.62 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,066.58 | -- | -- | ||
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