嘉诚国际

- 603535

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉诚国际(603535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,265.5055,417.7039,144.36
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金633.50919.8064.57
经营活动现金流入小计82,899.0056,337.5039,208.93
购买商品、接受劳务支付的现金59,411.9846,088.8729,400.72
支付给职工以及为职工支付的现金7,686.155,137.034,146.63
支付的各项税费2,847.482,271.141,227.17
支付的其他与经营活动有关的现金5,646.051,844.581,479.30
经营活动现金流出小计75,591.6655,341.6236,253.82
经营活动产生的现金流量净额7,307.33995.872,955.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.9711.9711.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金778.76755.42711.43
投资活动现金流入小计790.72767.39723.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金559.28225.12160.48
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,300.001,431.10
投资活动现金流出小计559.283,525.121,591.58
投资活动产生的现金流量净额231.44-2,757.74-868.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金5,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149.23168.14110.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金452.93324.34855.88
筹资活动现金流出小计5,602.163,492.48966.44
筹资活动产生的现金流量净额-5,602.16-3,492.48-966.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129.97-187.90119.75
五、现金及现金等价物净增加额2,066.58-5,442.241,240.24
加:期初现金及现金等价物余额12,401.6212,401.6212,401.62
六、期末现金及现金等价物余额14,468.206,959.3813,641.86
附注
净利润10,462.04----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备584.95----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,668.86----
无形资产摊销467.90----
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用53.88----
投资损失-140.75----
递延所得税资产减少-223.83----
递延所得税负债增加------
存货的减少2,131.52----
经营性应收项目的减少-6,728.58----
经营性应付项目的增加-968.64----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额7,307.33----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额14,468.20----
现金的期初余额12,401.62----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额2,066.58----
下载全部历史数据到excel中 返回页顶