嘉诚国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉诚国际(603535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,530.5467,695.5940,463.9815,107.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,689.134,135.563,097.651,666.19
经营活动现金流入小计91,219.6771,831.1543,561.6316,773.39
购买商品、接受劳务支付的现金68,408.8853,550.0631,790.8618,167.01
支付给职工以及为职工支付的现金7,218.545,302.013,729.021,966.55
支付的各项税费4,943.213,596.332,286.181,846.64
支付的其他与经营活动有关的现金4,944.364,531.772,094.18511.46
经营活动现金流出小计85,514.9966,980.1739,900.2422,491.65
经营活动产生的现金流量净额5,704.684,850.983,661.39-5,718.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.152.87----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,574.63140.7522.43522.43
投资活动现金流入小计1,576.78143.6122.43522.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,607.332,136.89260.83167.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金54,363.4546,188.00--2,950.00
投资活动现金流出小计57,970.7848,324.89260.833,117.39
投资活动产生的现金流量净额-56,394.01-48,181.28-238.40-2,594.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,039.2053,802.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--5,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计57,039.2058,802.045,000.005,000.00
偿还债务支付的现金--5,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101.50101.5768.2712.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,613.082,718.902,895.83805.67
筹资活动现金流出小计5,714.587,820.462,964.10818.36
筹资活动产生的现金流量净额51,324.6250,981.582,035.904,181.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.32-64.28-16.15-16.72
五、现金及现金等价物净增加额532.967,587.005,442.74-4,148.29
加:期初现金及现金等价物余额14,468.2014,468.2014,468.2014,468.20
六、期末现金及现金等价物余额15,001.1622,055.1919,910.9310,319.90
附注
净利润11,974.46------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备174.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,647.41------
无形资产摊销270.72------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.70------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用131.50------
投资损失-815.54------
递延所得税资产减少334.05------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,861.62------
经营性应收项目的减少-6,319.69------
经营性应付项目的增加1,154.57------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,704.68------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,001.16------
现金的期初余额14,468.20------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额532.96------
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