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| 嘉诚国际(603535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,511.25 | 86,194.58 | 50,646.13 | 22,721.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,824.25 | 873.18 | 168.54 | 759.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,335.50 | 87,067.76 | 50,814.67 | 23,480.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,969.40 | 63,167.48 | 31,937.55 | 15,110.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,276.35 | 6,529.80 | 4,431.17 | 2,439.44 | |
| 支付的各项税费 | 4,263.80 | 2,953.57 | 1,932.75 | 3,846.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,324.40 | 1,806.61 | 3,056.39 | 338.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,833.94 | 74,457.47 | 41,357.86 | 21,734.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,501.56 | 12,610.29 | 9,456.81 | 1,745.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,950.28 | 53,964.63 | 52,343.16 | 53,562.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,951.05 | 53,964.80 | 52,343.33 | 53,562.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,867.33 | 19,577.71 | 14,175.93 | 5,986.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,174.46 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,032.19 | 30,721.61 | 46,195.49 | 55,508.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,899.52 | 51,473.78 | 60,371.42 | 61,495.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,051.53 | 2,491.02 | -8,028.09 | -7,933.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,435.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,435.46 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,504.00 | 1,504.00 | 1,504.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,167.96 | 6,134.24 | 4,150.60 | 2,802.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,671.96 | 7,638.24 | 5,654.60 | 2,802.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,236.49 | -7,638.24 | -5,654.60 | -2,802.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.37 | 191.73 | 26.88 | -125.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,377.97 | 7,654.81 | -4,199.00 | -9,115.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,971.82 | 17,971.82 | 17,971.82 | 17,971.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,349.79 | 25,626.62 | 13,772.81 | 8,856.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,849.08 | -- | 7,144.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -410.05 | -- | 57.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,464.77 | -- | 724.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 409.77 | -- | 361.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,823.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -30.33 | -- | -20.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,852.81 | -- | -1,406.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -867.20 | -- | -403.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -179.31 | -- | 8.36 | -- | |
| 存货的减少 | -3,931.11 | -- | -8,622.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,112.22 | -- | -6,510.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,336.58 | -- | 18,125.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,501.56 | -- | 9,456.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,349.79 | -- | 13,772.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,971.82 | -- | 17,971.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,377.97 | -- | -4,199.00 | -- | |
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