嘉诚国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉诚国际(603535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,511.2586,194.5850,646.1322,721.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,824.25873.18168.54759.27
经营活动现金流入小计126,335.5087,067.7650,814.6723,480.38
购买商品、接受劳务支付的现金82,969.4063,167.4831,937.5515,110.10
支付给职工以及为职工支付的现金9,276.356,529.804,431.172,439.44
支付的各项税费4,263.802,953.571,932.753,846.59
支付的其他与经营活动有关的现金10,324.401,806.613,056.39338.86
经营活动现金流出小计106,833.9474,457.4741,357.8621,734.99
经营活动产生的现金流量净额19,501.5612,610.299,456.811,745.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.770.170.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金54,950.2853,964.6352,343.1653,562.27
投资活动现金流入小计54,951.0553,964.8052,343.3353,562.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,867.3319,577.7114,175.935,986.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,174.46----
支付的其他与投资活动有关的现金23,032.1930,721.6146,195.4955,508.70
投资活动现金流出小计51,899.5251,473.7860,371.4261,495.43
投资活动产生的现金流量净额3,051.532,491.02-8,028.09-7,933.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,435.46------
筹资活动现金流入小计2,435.46------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,504.001,504.001,504.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,167.966,134.244,150.602,802.37
筹资活动现金流出小计9,671.967,638.245,654.602,802.37
筹资活动产生的现金流量净额-7,236.49-7,638.24-5,654.60-2,802.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.37191.7326.88-125.60
五、现金及现金等价物净增加额15,377.977,654.81-4,199.00-9,115.74
加:期初现金及现金等价物余额17,971.8217,971.8217,971.8217,971.82
六、期末现金及现金等价物余额33,349.7925,626.6213,772.818,856.07
附注
净利润12,849.08--7,144.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-410.05--57.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,464.77--724.07--
无形资产摊销409.77--361.12--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.48--
固定资产报废损失0.48------
公允价值变动损失3,823.90------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-30.33---20.86--
投资损失-1,852.81---1,406.79--
递延所得税资产减少-867.20---403.71--
递延所得税负债增加-179.31--8.36--
存货的减少-3,931.11---8,622.35--
经营性应收项目的减少-2,112.22---6,510.49--
经营性应付项目的增加10,336.58--18,125.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,501.56--9,456.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,349.79--13,772.81--
现金的期初余额17,971.82--17,971.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,377.97---4,199.00--
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