嘉诚国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
嘉诚国际(603535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,794.6825,815.84131,339.10107,211.0568,482.32
收到的税费返还----12.972,950.142,950.14
收到的其他与经营活动有关的现金7,472.253,539.3936,502.3818,983.8413,472.27
经营活动现金流入小计66,266.9329,355.23167,854.45129,145.0484,904.73
购买商品、接受劳务支付的现金41,601.3019,992.9896,796.0887,515.7754,552.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,785.672,751.2412,281.198,901.956,139.44
支付的各项税费1,584.04998.354,586.053,408.732,243.04
支付的其他与经营活动有关的现金11,550.733,776.5836,955.2420,308.6015,221.23
经营活动现金流出小计60,521.7427,519.15150,618.56120,135.0578,156.61
经营活动产生的现金流量净额5,745.191,836.0817,235.899,009.996,748.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------553.33373.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.5512.300.780.780.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,631.4012,425.79154,593.31282,507.09195,582.34
投资活动现金流入小计32,646.9512,438.09154,594.10283,061.20195,956.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,015.639,420.9730,644.5415,292.998,813.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,300.0023,300.00147,171.00292,709.80172,454.23
投资活动现金流出小计42,315.6332,720.97177,815.54308,002.79181,267.87
投资活动产生的现金流量净额-9,668.68-20,282.88-23,221.44-24,941.5914,688.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----80,000.0079,540.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,900.002,900.0038,518.0826,846.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,900.002,900.00118,518.08106,386.0021,000.00
偿还债务支付的现金----39,000.0039,000.0021,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金203.1397.642,301.322,318.08355.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金635.77407.392,196.011,248.62859.40
筹资活动现金流出小计838.90505.0343,497.3342,566.7022,215.12
筹资活动产生的现金流量净额7,061.102,394.9775,020.7563,819.30-1,215.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响296.44-168.94197.57355.52112.17
五、现金及现金等价物净增加额3,434.05-16,220.7869,232.7648,243.2220,334.16
加:期初现金及现金等价物余额86,832.1586,832.1517,599.3917,599.3917,599.39
六、期末现金及现金等价物余额90,266.2070,611.3686,832.1565,842.6137,933.54
附注
净利润10,708.70--17,130.71--10,528.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----29.23--267.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,648.36--2,523.66--1,099.23
无形资产摊销155.15--569.30--139.61
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-90.87---5.70---2.11
固定资产报废损失----0.90----
公允价值变动损失-44.02---28.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用697.57--743.24--367.24
投资损失-325.16---665.62---393.79
递延所得税资产减少-95.20---423.16---75.77
递延所得税负债增加-55.08---40.99---21.29
存货的减少-3,484.85--8,387.06--5,965.88
经营性应收项目的减少-17,965.71---6,508.52--3,439.41
经营性应付项目的增加13,213.58---7,721.32---15,404.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,745.19--17,235.89--6,748.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额90,266.20--86,832.15--37,933.54
现金的期初余额86,832.15--17,599.39--17,599.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,434.05--69,232.76--20,334.16
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