嘉诚国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉诚国际(603535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,813.9045,376.4822,646.68122,511.2586,194.58
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,287.219,649.54338.783,824.25873.18
经营活动现金流入小计88,101.1155,026.0122,985.46126,335.5087,067.76
购买商品、接受劳务支付的现金60,082.5039,014.8318,160.3582,969.4063,167.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,200.624,335.312,352.499,276.356,529.80
支付的各项税费2,994.881,788.341,150.054,263.802,953.57
支付的其他与经营活动有关的现金5,647.353,511.381,181.1410,324.401,806.61
经营活动现金流出小计74,925.3548,649.8722,844.03106,833.9474,457.47
经营活动产生的现金流量净额13,175.756,376.15141.4319,501.5612,610.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,858.382,600.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.08----0.770.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,862.196,862.1921,212.5154,950.2853,964.63
投资活动现金流入小计9,722.669,462.8221,212.5154,951.0553,964.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,210.689,964.575,535.3728,867.3319,577.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,174.46
支付的其他与投资活动有关的现金6,689.5017,871.4440,963.3023,032.1930,721.61
投资活动现金流出小计21,900.1827,836.0146,498.6751,899.5251,473.78
投资活动产生的现金流量净额-12,177.52-18,373.19-25,286.163,051.532,491.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,800.009,800.009,800.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,993.50----2,435.46--
筹资活动现金流入小计16,793.509,800.009,800.002,435.46--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,616.1761.3515.631,504.001,504.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,860.93----8,167.966,134.24
筹资活动现金流出小计10,477.1061.3515.639,671.967,638.24
筹资活动产生的现金流量净额6,316.409,738.659,784.37-7,236.49-7,638.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.0081.61177.4861.37191.73
五、现金及现金等价物净增加额7,316.63-2,176.78-15,182.8815,377.977,654.81
加:期初现金及现金等价物余额33,349.7933,349.7933,349.7917,971.8217,971.82
六、期末现金及现金等价物余额40,666.4231,173.0118,166.9133,349.7925,626.62
附注
净利润--8,174.61--12,849.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------410.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--702.28--1,464.77--
无形资产摊销--204.88--409.77--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.64------
固定资产报废损失------0.48--
公允价值变动损失---16.77--3,823.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---52.70---30.33--
投资损失---2,607.84---1,852.81--
递延所得税资产减少--591.54---867.20--
递延所得税负债增加--39.16---179.31--
存货的减少---357.36---3,931.11--
经营性应收项目的减少---7,423.74---2,112.22--
经营性应付项目的增加--7,050.68--10,336.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,376.15--19,501.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,173.01--33,349.79--
现金的期初余额--33,349.79--17,971.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,176.78--15,377.97--
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