嘉诚国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
嘉诚国际(603535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,211.0568,482.3231,937.95131,249.11101,595.84
收到的税费返还2,950.142,950.14------
收到的其他与经营活动有关的现金18,983.8413,472.272,528.0322,008.804,272.88
经营活动现金流入小计129,145.0484,904.7334,465.98153,257.91105,868.71
购买商品、接受劳务支付的现金87,515.7754,552.9122,685.87104,332.3181,365.83
支付给职工以及为职工支付的现金8,901.956,139.443,100.4811,348.787,770.55
支付的各项税费3,408.732,243.04419.535,185.522,522.28
支付的其他与经营活动有关的现金20,308.6015,221.236,160.3424,620.295,365.67
经营活动现金流出小计120,135.0578,156.6132,366.21145,486.9097,024.34
经营活动产生的现金流量净额9,009.996,748.122,099.777,771.018,844.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金553.33373.74----258.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.780.780.782.871.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金282,507.09195,582.3478,623.6774,339.8652,165.05
投资活动现金流入小计283,061.20195,956.8678,624.4674,342.7352,425.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,292.998,813.6412,091.6030,830.5427,376.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金292,709.80172,454.2364,725.4594,514.2571,283.55
投资活动现金流出小计308,002.79181,267.8776,817.05125,344.7998,660.17
投资活动产生的现金流量净额-24,941.5914,688.991,807.40-51,002.05-46,235.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,540.00----13,136.0013,136.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,846.0021,000.008,710.0925,657.8920,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------8,993.65
筹资活动现金流入小计106,386.0021,000.008,710.0938,793.8942,129.65
偿还债务支付的现金39,000.0021,000.008,000.0016,800.009,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,318.08355.72156.352,044.842,012.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,248.62859.40408.061,543.186,687.16
筹资活动现金流出小计42,566.7022,215.128,564.4020,388.0218,499.97
筹资活动产生的现金流量净额63,819.30-1,215.12145.6918,405.8723,629.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响355.52112.17-58.50-232.23-163.43
五、现金及现金等价物净增加额48,243.2220,334.163,994.36-25,057.40-13,924.54
加:期初现金及现金等价物余额17,599.3917,599.3917,599.3942,656.7942,656.79
六、期末现金及现金等价物余额65,842.6137,933.5421,593.7517,599.3928,732.25
附注
净利润--10,528.99--18,265.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--267.05--815.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,099.23--1,540.45--
无形资产摊销--139.61--214.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.11---0.50--
固定资产报废损失------0.38--
公允价值变动损失-------157.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--367.24--769.22--
投资损失---393.79---359.48--
递延所得税资产减少---75.77---67.57--
递延所得税负债增加---21.29--23.11--
存货的减少--5,965.88---3,738.65--
经营性应收项目的减少--3,439.41---7,403.23--
经营性应付项目的增加---15,404.67---3,548.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,748.12--7,771.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,933.54--17,599.39--
现金的期初余额--17,599.39--42,656.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,334.16---25,057.40--
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