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| 嘉诚国际(603535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,899.22 | 30,301.92 | 118,724.30 | 96,698.84 | 58,794.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,489.75 | 1,183.16 | 18,782.48 | 13,486.53 | 7,472.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,388.97 | 31,485.09 | 137,506.79 | 110,185.37 | 66,266.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,702.58 | 19,670.18 | 81,075.43 | 69,571.58 | 41,601.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,166.57 | 2,522.80 | 11,454.08 | 8,544.69 | 5,785.67 |
| 支付的各项税费 | 2,703.73 | 1,601.74 | 3,778.54 | 2,604.95 | 1,584.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,198.55 | 4,693.46 | 24,728.17 | 18,022.78 | 11,550.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,771.43 | 28,488.19 | 121,036.22 | 98,744.01 | 60,521.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,617.54 | 2,996.90 | 16,470.57 | 11,441.37 | 5,745.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | -- | 19.25 | 15.55 | 15.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,700.09 | 613.52 | 76,232.20 | 86,042.25 | 32,631.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,701.65 | 613.52 | 76,251.45 | 86,057.80 | 32,646.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,126.50 | 7,466.98 | 119,474.70 | 53,467.66 | 19,015.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,100.00 | -- | 51,515.00 | 66,400.00 | 23,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,226.50 | 7,466.98 | 170,989.70 | 119,867.66 | 42,315.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,524.85 | -6,853.46 | -94,738.25 | -33,809.86 | -9,668.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,296.69 | 9,157.99 | 38,231.14 | 17,507.01 | 7,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,296.69 | 9,157.99 | 38,231.14 | 17,507.01 | 7,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,900.00 | 3,900.00 | 16,000.00 | 6,796.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364.39 | 278.88 | 2,777.20 | 2,584.23 | 203.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 947.84 | 303.16 | 1,328.12 | 809.85 | 635.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,212.24 | 4,482.04 | 20,105.32 | 10,190.07 | 838.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,084.45 | 4,675.95 | 18,125.82 | 7,316.94 | 7,061.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.97 | -41.24 | 115.32 | 226.80 | 296.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,705.89 | 778.16 | -60,026.54 | -14,824.76 | 3,434.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,805.61 | 26,805.61 | 86,832.15 | 86,832.15 | 86,832.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,099.72 | 27,583.77 | 26,805.61 | 72,007.39 | 90,266.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,780.46 | -- | 16,433.63 | -- | 10,708.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 24.98 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,242.01 | -- | 3,696.05 | -- | 1,648.36 |
| 无形资产摊销 | 223.71 | -- | 352.09 | -- | 155.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 121.48 | -- | 36.28 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.88 | -- | -97.15 | -- | -90.87 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.48 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -26.75 | -- | -3.29 | -- | -44.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,630.44 | -- | 2,569.91 | -- | 697.57 |
| 投资损失 | -29.12 | -- | -304.98 | -- | -325.16 |
| 递延所得税资产减少 | 98.24 | -- | -819.87 | -- | -95.20 |
| 递延所得税负债增加 | -311.88 | -- | -278.81 | -- | -55.08 |
| 存货的减少 | -3,255.90 | -- | 388.75 | -- | -3,484.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,250.97 | -- | -19,441.51 | -- | -17,965.71 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,022.07 | -- | 8,321.34 | -- | 13,213.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,617.54 | -- | 16,470.57 | -- | 5,745.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,099.72 | -- | 26,805.61 | -- | 90,266.20 |
| 现金的期初余额 | 26,805.61 | -- | 86,832.15 | -- | 86,832.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,705.89 | -- | -60,026.54 | -- | 3,434.05 |
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