嘉诚国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉诚国际(603535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,595.8465,388.1923,546.79111,619.4977,813.90
收到的税费返还------1,935.18--
收到的其他与经营活动有关的现金4,272.881,785.65834.794,178.8410,287.21
经营活动现金流入小计105,868.7167,173.8424,381.58117,733.5088,101.11
购买商品、接受劳务支付的现金81,365.8350,584.4724,037.5885,391.2860,082.50
支付给职工以及为职工支付的现金7,770.555,287.362,721.6610,018.676,200.62
支付的各项税费2,522.281,680.591,079.844,207.002,994.88
支付的其他与经营活动有关的现金5,365.673,632.741,043.607,693.325,647.35
经营活动现金流出小计97,024.3461,185.1628,882.70107,310.2774,925.35
经营活动产生的现金流量净额8,844.385,988.69-4,501.1210,423.2313,175.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金258.56143.66----2,858.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.400.72--0.692.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金52,165.0533,802.132,523.08378,195.666,862.19
投资活动现金流入小计52,425.0133,946.512,523.08378,196.359,722.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,376.6216,331.279,737.1823,205.5515,210.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金71,283.5536,223.0011,826.62362,353.976,689.50
投资活动现金流出小计98,660.1752,554.2721,563.80385,559.5321,900.18
投资活动产生的现金流量净额-46,235.17-18,607.77-19,040.72-7,363.18-12,177.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,136.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0010,000.005,000.009,800.009,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,993.658,993.65--7,093.956,993.50
筹资活动现金流入小计42,129.6518,993.655,000.0016,893.9516,793.50
偿还债务支付的现金9,800.009,800.009,800.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,012.81106.5638.721,666.951,616.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,687.169,926.71--8,796.268,860.93
筹资活动现金流出小计18,499.9719,833.269,838.7210,463.2110,477.10
筹资活动产生的现金流量净额23,629.68-839.61-4,838.726,430.736,316.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.43-178.979.51-183.792.00
五、现金及现金等价物净增加额-13,924.54-13,637.66-28,371.059,307.007,316.63
加:期初现金及现金等价物余额42,656.7942,656.7942,656.7933,349.7933,349.79
六、期末现金及现金等价物余额28,732.2529,019.1314,285.7442,656.7940,666.42
附注
净利润--10,123.36--16,219.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.78--252.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--760.48--1,379.15--
无形资产摊销--107.12--214.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------2.78--
公允价值变动损失-------71.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--282.22--169.14--
投资损失---188.65---2,977.44--
递延所得税资产减少--183.99--686.53--
递延所得税负债增加--7.93---1.83--
存货的减少---704.08--369.15--
经营性应收项目的减少---1,308.40---14,316.30--
经营性应付项目的增加---3,278.06--8,496.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,988.69--10,423.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,019.13--42,656.79--
现金的期初余额--42,656.79--33,349.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,637.66--9,307.00--
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