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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
嘉诚国际(603535) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,813.90 | 45,376.48 | 22,646.68 | 122,511.25 | 86,194.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,287.21 | 9,649.54 | 338.78 | 3,824.25 | 873.18 |
经营活动现金流入小计 | 88,101.11 | 55,026.01 | 22,985.46 | 126,335.50 | 87,067.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,082.50 | 39,014.83 | 18,160.35 | 82,969.40 | 63,167.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,200.62 | 4,335.31 | 2,352.49 | 9,276.35 | 6,529.80 |
支付的各项税费 | 2,994.88 | 1,788.34 | 1,150.05 | 4,263.80 | 2,953.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,647.35 | 3,511.38 | 1,181.14 | 10,324.40 | 1,806.61 |
经营活动现金流出小计 | 74,925.35 | 48,649.87 | 22,844.03 | 106,833.94 | 74,457.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,175.75 | 6,376.15 | 141.43 | 19,501.56 | 12,610.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,858.38 | 2,600.63 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | -- | -- | 0.77 | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,862.19 | 6,862.19 | 21,212.51 | 54,950.28 | 53,964.63 |
投资活动现金流入小计 | 9,722.66 | 9,462.82 | 21,212.51 | 54,951.05 | 53,964.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,210.68 | 9,964.57 | 5,535.37 | 28,867.33 | 19,577.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,174.46 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,689.50 | 17,871.44 | 40,963.30 | 23,032.19 | 30,721.61 |
投资活动现金流出小计 | 21,900.18 | 27,836.01 | 46,498.67 | 51,899.52 | 51,473.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,177.52 | -18,373.19 | -25,286.16 | 3,051.53 | 2,491.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,993.50 | -- | -- | 2,435.46 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,793.50 | 9,800.00 | 9,800.00 | 2,435.46 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,616.17 | 61.35 | 15.63 | 1,504.00 | 1,504.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,860.93 | -- | -- | 8,167.96 | 6,134.24 |
筹资活动现金流出小计 | 10,477.10 | 61.35 | 15.63 | 9,671.96 | 7,638.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,316.40 | 9,738.65 | 9,784.37 | -7,236.49 | -7,638.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.00 | 81.61 | 177.48 | 61.37 | 191.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,316.63 | -2,176.78 | -15,182.88 | 15,377.97 | 7,654.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,349.79 | 33,349.79 | 33,349.79 | 17,971.82 | 17,971.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,666.42 | 31,173.01 | 18,166.91 | 33,349.79 | 25,626.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,174.61 | -- | 12,849.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -410.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 702.28 | -- | 1,464.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 204.88 | -- | 409.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16.77 | -- | 3,823.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -52.70 | -- | -30.33 | -- |
投资损失 | -- | -2,607.84 | -- | -1,852.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 591.54 | -- | -867.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 39.16 | -- | -179.31 | -- |
存货的减少 | -- | -357.36 | -- | -3,931.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,423.74 | -- | -2,112.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,050.68 | -- | 10,336.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,376.15 | -- | 19,501.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,173.01 | -- | 33,349.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,349.79 | -- | 17,971.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,176.78 | -- | 15,377.97 | -- |
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