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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
嘉诚国际(603535) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,211.05 | 68,482.32 | 31,937.95 | 131,249.11 | 101,595.84 |
收到的税费返还 | 2,950.14 | 2,950.14 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,983.84 | 13,472.27 | 2,528.03 | 22,008.80 | 4,272.88 |
经营活动现金流入小计 | 129,145.04 | 84,904.73 | 34,465.98 | 153,257.91 | 105,868.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,515.77 | 54,552.91 | 22,685.87 | 104,332.31 | 81,365.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,901.95 | 6,139.44 | 3,100.48 | 11,348.78 | 7,770.55 |
支付的各项税费 | 3,408.73 | 2,243.04 | 419.53 | 5,185.52 | 2,522.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,308.60 | 15,221.23 | 6,160.34 | 24,620.29 | 5,365.67 |
经营活动现金流出小计 | 120,135.05 | 78,156.61 | 32,366.21 | 145,486.90 | 97,024.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,009.99 | 6,748.12 | 2,099.77 | 7,771.01 | 8,844.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 553.33 | 373.74 | -- | -- | 258.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 2.87 | 1.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 282,507.09 | 195,582.34 | 78,623.67 | 74,339.86 | 52,165.05 |
投资活动现金流入小计 | 283,061.20 | 195,956.86 | 78,624.46 | 74,342.73 | 52,425.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,292.99 | 8,813.64 | 12,091.60 | 30,830.54 | 27,376.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 292,709.80 | 172,454.23 | 64,725.45 | 94,514.25 | 71,283.55 |
投资活动现金流出小计 | 308,002.79 | 181,267.87 | 76,817.05 | 125,344.79 | 98,660.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,941.59 | 14,688.99 | 1,807.40 | -51,002.05 | -46,235.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 79,540.00 | -- | -- | 13,136.00 | 13,136.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,846.00 | 21,000.00 | 8,710.09 | 25,657.89 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,993.65 |
筹资活动现金流入小计 | 106,386.00 | 21,000.00 | 8,710.09 | 38,793.89 | 42,129.65 |
偿还债务支付的现金 | 39,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | 16,800.00 | 9,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,318.08 | 355.72 | 156.35 | 2,044.84 | 2,012.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,248.62 | 859.40 | 408.06 | 1,543.18 | 6,687.16 |
筹资活动现金流出小计 | 42,566.70 | 22,215.12 | 8,564.40 | 20,388.02 | 18,499.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,819.30 | -1,215.12 | 145.69 | 18,405.87 | 23,629.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355.52 | 112.17 | -58.50 | -232.23 | -163.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,243.22 | 20,334.16 | 3,994.36 | -25,057.40 | -13,924.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,599.39 | 17,599.39 | 17,599.39 | 42,656.79 | 42,656.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,842.61 | 37,933.54 | 21,593.75 | 17,599.39 | 28,732.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,528.99 | -- | 18,265.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 267.05 | -- | 815.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,099.23 | -- | 1,540.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 139.61 | -- | 214.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.11 | -- | -0.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -157.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 367.24 | -- | 769.22 | -- |
投资损失 | -- | -393.79 | -- | -359.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -75.77 | -- | -67.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21.29 | -- | 23.11 | -- |
存货的减少 | -- | 5,965.88 | -- | -3,738.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,439.41 | -- | -7,403.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,404.67 | -- | -3,548.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,748.12 | -- | 7,771.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,933.54 | -- | 17,599.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,599.39 | -- | 42,656.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,334.16 | -- | -25,057.40 | -- |
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