美诺华

- 603538

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美诺华(603538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,144.9280,853.7565,242.4228,372.86
收到的税费返还9,790.317,453.694,141.722,168.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,563.954,901.534,602.973,703.39
经营活动现金流入小计129,499.1993,208.9673,987.1134,244.32
购买商品、接受劳务支付的现金77,560.5555,134.1943,542.9116,875.01
支付给职工以及为职工支付的现金20,706.0616,018.9210,874.306,078.78
支付的各项税费6,521.024,830.792,932.531,351.15
支付的其他与经营活动有关的现金6,736.366,168.592,965.491,717.90
经营活动现金流出小计111,523.9982,152.4960,315.2226,022.84
经营活动产生的现金流量净额17,975.1911,056.4713,671.898,221.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,867.4055,000.0045,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金129.75898.39617.3152.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额274.0919.0718.081.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----319.59--
收到的其他与投资活动有关的现金2,880.00------
投资活动现金流入小计67,151.2455,917.4545,954.985,053.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,806.8616,788.609,987.156,266.58
投资所支付的现金69,083.6545,587.1445,587.1410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金380.87723.09538.07742.13
投资活动现金流出小计102,271.3863,098.8356,112.3617,008.71
投资活动产生的现金流量净额-35,120.14-7,181.38-10,157.37-11,955.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,632.4911,632.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,168.00------
取得借款收到的现金68,762.6446,126.7125,091.7917,224.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金93.046.076.075.20
筹资活动现金流入小计80,488.1757,765.2725,097.8617,230.03
偿还债务支付的现金63,033.5241,103.0333,751.9315,102.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,077.374,364.011,015.63534.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,477.453,673.9211.495.16
筹资活动现金流出小计70,588.3449,140.9634,779.0515,641.67
筹资活动产生的现金流量净额9,899.838,624.31-9,681.191,588.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响242.88130.1118.62-212.69
五、现金及现金等价物净增加额-7,002.2312,629.51-6,148.05-2,358.09
加:期初现金及现金等价物余额33,552.9833,552.9833,552.9833,452.78
六、期末现金及现金等价物余额26,550.7546,182.4927,404.9331,094.69
附注
净利润16,079.99--9,361.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,191.09---96.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,755.43--1,676.54--
无形资产摊销612.00--296.09--
长期待摊费用摊销87.83--2.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.04---68.21--
固定资产报废损失755.09------
公允价值变动损失77.06------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,088.70--1,269.13--
投资损失-682.24---779.04--
递延所得税资产减少-1,009.21---9.21--
递延所得税负债增加247.74--61.72--
存货的减少-11,308.19---9,480.83--
经营性应收项目的减少-1,757.70--358.76--
经营性应付项目的增加3,782.73--11,079.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,935.61------
经营活动产生现金流量净额17,975.19--13,671.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,550.75--27,404.93--
现金的期初余额33,552.98--33,552.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,002.23---6,148.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶