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美诺华(603538) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,144.92 | 80,853.75 | 65,242.42 | 28,372.86 | |
收到的税费返还 | 9,790.31 | 7,453.69 | 4,141.72 | 2,168.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,563.95 | 4,901.53 | 4,602.97 | 3,703.39 | |
经营活动现金流入小计 | 129,499.19 | 93,208.96 | 73,987.11 | 34,244.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,560.55 | 55,134.19 | 43,542.91 | 16,875.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,706.06 | 16,018.92 | 10,874.30 | 6,078.78 | |
支付的各项税费 | 6,521.02 | 4,830.79 | 2,932.53 | 1,351.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,736.36 | 6,168.59 | 2,965.49 | 1,717.90 | |
经营活动现金流出小计 | 111,523.99 | 82,152.49 | 60,315.22 | 26,022.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,975.19 | 11,056.47 | 13,671.89 | 8,221.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,867.40 | 55,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 129.75 | 898.39 | 617.31 | 52.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.09 | 19.07 | 18.08 | 1.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 319.59 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,880.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 67,151.24 | 55,917.45 | 45,954.98 | 5,053.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,806.86 | 16,788.60 | 9,987.15 | 6,266.58 | |
投资所支付的现金 | 69,083.65 | 45,587.14 | 45,587.14 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 380.87 | 723.09 | 538.07 | 742.13 | |
投资活动现金流出小计 | 102,271.38 | 63,098.83 | 56,112.36 | 17,008.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,120.14 | -7,181.38 | -10,157.37 | -11,955.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,632.49 | 11,632.49 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,168.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 68,762.64 | 46,126.71 | 25,091.79 | 17,224.83 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93.04 | 6.07 | 6.07 | 5.20 | |
筹资活动现金流入小计 | 80,488.17 | 57,765.27 | 25,097.86 | 17,230.03 | |
偿还债务支付的现金 | 63,033.52 | 41,103.03 | 33,751.93 | 15,102.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,077.37 | 4,364.01 | 1,015.63 | 534.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,477.45 | 3,673.92 | 11.49 | 5.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 70,588.34 | 49,140.96 | 34,779.05 | 15,641.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,899.83 | 8,624.31 | -9,681.19 | 1,588.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.88 | 130.11 | 18.62 | -212.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,002.23 | 12,629.51 | -6,148.05 | -2,358.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,552.98 | 33,552.98 | 33,552.98 | 33,452.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,550.75 | 46,182.49 | 27,404.93 | 31,094.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,079.99 | -- | 9,361.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,191.09 | -- | -96.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,755.43 | -- | 1,676.54 | -- | |
无形资产摊销 | 612.00 | -- | 296.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 87.83 | -- | 2.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.04 | -- | -68.21 | -- | |
固定资产报废损失 | 755.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 77.06 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,088.70 | -- | 1,269.13 | -- | |
投资损失 | -682.24 | -- | -779.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,009.21 | -- | -9.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | 247.74 | -- | 61.72 | -- | |
存货的减少 | -11,308.19 | -- | -9,480.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,757.70 | -- | 358.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,782.73 | -- | 11,079.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,935.61 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,975.19 | -- | 13,671.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,550.75 | -- | 27,404.93 | -- | |
现金的期初余额 | 33,552.98 | -- | 33,552.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,002.23 | -- | -6,148.05 | -- |
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