海兴电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海兴电力(603556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,716.68208,212.89143,666.1865,032.45
收到的税费返还14,920.6014,255.629,480.294,277.75
收到的其他与经营活动有关的现金3,123.925,311.291,477.264,360.32
经营活动现金流入小计341,761.20227,779.80154,623.7273,670.52
购买商品、接受劳务支付的现金175,595.14123,858.5182,554.3338,370.44
支付给职工以及为职工支付的现金51,655.3536,287.8625,562.8513,044.30
支付的各项税费23,420.1218,084.1210,924.116,507.36
支付的其他与经营活动有关的现金41,662.0828,686.0219,656.6614,439.14
经营活动现金流出小计292,332.68206,916.51138,697.9572,361.25
经营活动产生的现金流量净额49,428.5220,863.2915,925.781,309.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金628,952.390.01----
取得投资收益所收到的现金16,552.368,846.264,801.571,080.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额176.91109.27106.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--588,090.49220,800.00180,635.09
投资活动现金流入小计645,681.66597,046.03225,708.24181,715.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,987.388,548.986,248.523,654.08
投资所支付的现金694,238.593.43----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额260.91------
支付的其他与投资活动有关的现金--563,584.67229,968.75185,034.05
投资活动现金流出小计708,486.88572,137.08236,217.27188,688.14
投资活动产生的现金流量净额-62,805.2224,908.96-10,509.03-6,972.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--12,604.2212,604.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,180.393,418.191,974.901,899.63
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,604.22------
筹资活动现金流入小计43,784.6116,022.4114,579.121,899.63
偿还债务支付的现金34,806.212,588.472,051.54240.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,445.4920,807.6220,698.05539.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,210.069,841.399,749.538,825.80
筹资活动现金流出小计73,461.7633,237.4932,499.129,606.23
筹资活动产生的现金流量净额-29,677.15-17,215.08-17,919.99-7,706.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响596.17-76.17161.62-2,031.04
五、现金及现金等价物净增加额-42,457.6828,481.00-12,341.63-15,401.32
加:期初现金及现金等价物余额91,787.7091,787.7091,787.7091,647.44
六、期末现金及现金等价物余额49,330.03120,268.7079,446.0776,246.12
附注
净利润50,149.84--28,051.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,820.43--2,246.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,389.50--2,535.02--
无形资产摊销751.47--372.91--
长期待摊费用摊销736.88--366.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.46---72.65--
固定资产报废损失12.47------
公允价值变动损失-841.62---2,606.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-5,723.76---3,312.89--
投资损失-8,356.08---345.04--
递延所得税资产减少-82.86--820.27--
递延所得税负债增加-----65.56--
存货的减少-4,809.49---7,616.91--
经营性应收项目的减少-2,934.01---19,135.67--
经营性应付项目的增加14,353.86--16,459.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,006.65---1,771.05--
经营活动产生现金流量净额49,428.52--15,925.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,330.03--79,446.07--
现金的期初余额91,787.70--91,787.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,457.68---12,341.63--
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