海兴电力

- 603556

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海兴电力(603556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,545.9052,837.27323,716.68208,212.89143,666.18
收到的税费返还6,490.002,546.3314,920.6014,255.629,480.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,811.3921,303.023,123.925,311.291,477.26
经营活动现金流入小计152,847.2976,686.61341,761.20227,779.80154,623.72
购买商品、接受劳务支付的现金84,560.6438,582.28175,595.14123,858.5182,554.33
支付给职工以及为职工支付的现金24,223.7715,523.6351,655.3536,287.8625,562.85
支付的各项税费11,912.887,226.4723,420.1218,084.1210,924.11
支付的其他与经营活动有关的现金17,338.0619,410.0141,662.0828,686.0219,656.66
经营活动现金流出小计138,035.3580,742.39292,332.68206,916.51138,697.95
经营活动产生的现金流量净额14,811.94-4,055.7849,428.5220,863.2915,925.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金344,425.93--628,952.390.01--
取得投资收益所收到的现金4,181.941,284.4316,552.368,846.264,801.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.470.00176.91109.27106.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--184,976.26--588,090.49220,800.00
投资活动现金流入小计348,645.35186,260.69645,681.66597,046.03225,708.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,989.003,406.3013,987.388,548.986,248.52
投资所支付的现金237,341.00148.83694,238.593.43--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额73.18--260.91----
支付的其他与投资活动有关的现金--122,464.86--563,584.67229,968.75
投资活动现金流出小计249,403.17126,019.99708,486.88572,137.08236,217.27
投资活动产生的现金流量净额99,242.1760,240.70-62,805.2224,908.96-10,509.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--92.92--12,604.2212,604.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,810.522,403.5231,180.393,418.191,974.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----12,604.22----
筹资活动现金流入小计13,810.522,496.4443,784.6116,022.4114,579.12
偿还债务支付的现金3,250.40472.7034,806.212,588.472,051.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,615.71611.7522,445.4920,807.6220,698.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----16,210.069,841.399,749.53
筹资活动现金流出小计33,866.111,084.4673,461.7633,237.4932,499.12
筹资活动产生的现金流量净额-20,055.581,411.98-29,677.15-17,215.08-17,919.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-589.82-332.14596.17-76.17161.62
五、现金及现金等价物净增加额93,408.7157,264.75-42,457.6828,481.00-12,341.63
加:期初现金及现金等价物余额49,330.0349,330.0391,787.7091,787.7091,787.70
六、期末现金及现金等价物余额142,738.74106,594.7849,330.03120,268.7079,446.07
附注
净利润23,758.17--50,149.84--28,051.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备466.06--1,820.43--2,246.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,798.55--5,389.50--2,535.02
无形资产摊销484.23--751.47--372.91
长期待摊费用摊销385.15--736.88--366.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.10---31.46---72.65
固定资产报废损失35.12--12.47----
公允价值变动损失-2,668.12---841.62---2,606.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,571.23---5,723.76---3,312.89
投资损失-4,098.47---8,356.08---345.04
递延所得税资产减少384.74---82.86--820.27
递延所得税负债增加---------65.56
存货的减少-14,039.20---4,809.49---7,616.91
经营性应收项目的减少1,808.49---2,934.01---19,135.67
经营性应付项目的增加5,164.32--14,353.86--16,459.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,246.40---1,006.65---1,771.05
经营活动产生现金流量净额14,811.94--49,428.52--15,925.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额142,738.74--49,330.03--79,446.07
现金的期初余额49,330.03--91,787.70--91,787.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额93,408.71---42,457.68---12,341.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶