海兴电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海兴电力(603556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,710.08144,545.9052,837.27323,716.68208,212.89
收到的税费返还13,630.256,490.002,546.3314,920.6014,255.62
收到的其他与经营活动有关的现金11,263.461,811.3921,303.023,123.925,311.29
经营活动现金流入小计245,603.78152,847.2976,686.61341,761.20227,779.80
购买商品、接受劳务支付的现金123,051.8884,560.6438,582.28175,595.14123,858.51
支付给职工以及为职工支付的现金39,472.9624,223.7715,523.6351,655.3536,287.86
支付的各项税费15,296.0511,912.887,226.4723,420.1218,084.12
支付的其他与经营活动有关的现金25,374.3017,338.0619,410.0141,662.0828,686.02
经营活动现金流出小计203,195.18138,035.3580,742.39292,332.68206,916.51
经营活动产生的现金流量净额42,408.6014,811.94-4,055.7849,428.5220,863.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金505,746.15344,425.93--628,952.390.01
取得投资收益所收到的现金8,358.974,181.941,284.4316,552.368,846.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.8437.470.00176.91109.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,715.08--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,681.54--184,976.26--588,090.49
投资活动现金流入小计539,549.57348,645.35186,260.69645,681.66597,046.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,247.4311,989.003,406.3013,987.388,548.98
投资所支付的现金462,795.00237,341.00148.83694,238.593.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--73.18--260.91--
支付的其他与投资活动有关的现金28,366.40--122,464.86--563,584.67
投资活动现金流出小计508,408.83249,403.17126,019.99708,486.88572,137.08
投资活动产生的现金流量净额31,140.7499,242.1760,240.70-62,805.2224,908.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92.92--92.92--12,604.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,043.1313,810.522,403.5231,180.393,418.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,604.22--
筹资活动现金流入小计18,136.0513,810.522,496.4443,784.6116,022.41
偿还债务支付的现金3,730.163,250.40472.7034,806.212,588.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,957.0930,615.71611.7522,445.4920,807.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,139.77----16,210.069,841.39
筹资活动现金流出小计36,827.0233,866.111,084.4673,461.7633,237.49
筹资活动产生的现金流量净额-18,690.97-20,055.581,411.98-29,677.15-17,215.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,838.88-589.82-332.14596.17-76.17
五、现金及现金等价物净增加额53,019.5093,408.7157,264.75-42,457.6828,481.00
加:期初现金及现金等价物余额49,285.6549,330.0349,330.0391,787.7091,787.70
六、期末现金及现金等价物余额102,305.14142,738.74106,594.7849,330.03120,268.70
附注
净利润--23,758.17--50,149.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--466.06--1,820.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,798.55--5,389.50--
无形资产摊销--484.23--751.47--
长期待摊费用摊销--385.15--736.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.10---31.46--
固定资产报废损失--35.12--12.47--
公允价值变动损失---2,668.12---841.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,571.23---5,723.76--
投资损失---4,098.47---8,356.08--
递延所得税资产减少--384.74---82.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,039.20---4,809.49--
经营性应收项目的减少--1,808.49---2,934.01--
经营性应付项目的增加--5,164.32--14,353.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,246.40---1,006.65--
经营活动产生现金流量净额--14,811.94--49,428.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,738.74--49,330.03--
现金的期初余额--49,330.03--91,787.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--93,408.71---42,457.68--
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