| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,976.44 | 56,106.99 | 41,824.24 | 19,062.58 |
| 收到的税费返还 | 30.34 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,021.19 | 5,771.59 | 4,959.45 | 2,971.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,027.96 | 61,878.58 | 46,783.69 | 22,034.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,875.70 | 74,512.78 | 49,914.65 | 26,140.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,832.52 | 5,012.35 | 3,495.16 | 1,670.17 |
| 支付的各项税费 | 5,501.90 | 5,132.91 | 4,513.76 | 3,215.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,215.46 | 16,500.58 | 14,488.06 | 8,725.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,425.57 | 101,158.61 | 72,411.63 | 39,751.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,397.61 | -39,280.03 | -25,627.94 | -17,717.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 442.45 | 133.75 | 133.75 | 50.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.82 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,891.36 | 26,206.06 | 26,206.06 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,466.63 | 35,839.81 | 35,839.81 | 9,550.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 668.25 | 1,187.71 | 1,026.71 | 81.77 |
| 投资所支付的现金 | 1,276.00 | 5,776.00 | 5,776.00 | 5,776.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,944.25 | 6,963.71 | 6,802.71 | 5,857.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,522.38 | 28,876.10 | 29,037.10 | 3,692.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,288.42 | 57,351.96 | 50,865.96 | 14,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,288.42 | 57,351.96 | 50,865.96 | 14,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,847.83 | 51,648.04 | 51,636.96 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,942.65 | 2,012.67 | 1,539.35 | 1,027.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.24 | 588.70 | 588.70 | 120.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,408.73 | 54,249.40 | 53,765.01 | 8,147.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,120.30 | 3,102.56 | -2,899.05 | 6,352.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.42 | -2.40 | 3.39 | -2.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,025.96 | -7,303.77 | 513.51 | -7,674.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,516.92 | 61,516.92 | 61,516.92 | 61,516.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,490.96 | 54,213.15 | 62,030.43 | 53,841.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -22,900.35 | -- | 3,022.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,302.52 | -- | 3,748.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,441.69 | -- | 1,659.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,121.66 | -- | 589.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,425.76 | -- | 2,055.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,973.07 | -- | 1,973.43 | -- |
| 投资损失 | -375.56 | -- | -442.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,924.18 | -- | -869.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,606.54 | -- | 2,005.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -39,128.64 | -- | -23,141.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -42,154.42 | -- | -16,228.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,397.61 | -- | -25,627.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,490.96 | -- | 62,030.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,516.92 | -- | 61,516.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,025.96 | -- | 513.51 | -- |
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