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普莱柯

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普莱柯(603566) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,790.29
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,657.96
经营活动现金流入小计52,448.24
购买商品、接受劳务支付的现金9,974.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,458.61
支付的各项税费6,931.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,961.82
经营活动现金流出小计34,326.86
经营活动产生的现金流量净额18,121.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,419.37
投资所支付的现金600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,019.37
投资活动产生的现金流量净额-12,016.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金5,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,022.76
筹资活动产生的现金流量净额-5,022.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,082.35
加:期初现金及现金等价物余额15,631.51
六、期末现金及现金等价物余额16,713.86
附注
净利润16,286.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备201.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,875.80
无形资产摊销583.34
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.36
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用15.27
投资损失0.16
递延所得税资产减少-30.33
递延所得税负债增加--
存货的减少-719.80
经营性应收项目的减少-2,069.90
经营性应付项目的增加1,893.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他79.94
经营活动产生现金流量净额18,121.38
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,713.86
现金的期初余额15,631.51
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,082.35
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