普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,361.8745,270.0127,125.7310,839.40
收到的税费返还53.2854.9954.75--
收到的其他与经营活动有关的现金4,154.163,562.892,004.27885.31
经营活动现金流入小计70,569.3148,887.8929,184.7511,724.71
购买商品、接受劳务支付的现金19,297.7915,064.3910,350.685,075.19
支付给职工以及为职工支付的现金15,303.8311,670.498,440.745,423.29
支付的各项税费4,818.833,314.562,304.111,261.27
支付的其他与经营活动有关的现金17,138.5611,720.667,850.624,804.33
经营活动现金流出小计56,559.0141,770.1028,946.1516,564.08
经营活动产生的现金流量净额14,010.307,117.79238.60-4,839.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,000.0075,000.0062,500.0029,500.00
取得投资收益所收到的现金1,784.161,028.20798.44353.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.982.350.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计126,790.1376,030.5563,298.4529,853.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,517.626,129.274,406.971,754.86
投资所支付的现金129,770.6486,845.6476,145.6437,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,943.64------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计145,231.9092,974.9280,552.6238,754.86
投资活动产生的现金流量净额-18,441.77-16,944.37-17,254.17-8,901.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,744.959,699.819,699.81--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,319.921,319.921,319.92--
筹资活动现金流出小计11,064.8611,019.7311,019.73--
筹资活动产生的现金流量净额-11,064.86-11,019.73-11,019.73--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.31------
五、现金及现金等价物净增加额-15,497.64-20,846.30-28,035.29-13,741.17
加:期初现金及现金等价物余额43,788.8843,788.8543,788.8843,788.85
六、期末现金及现金等价物余额28,291.2422,942.5515,753.5930,047.69
附注
净利润10,924.63--6,507.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备139.52--300.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,973.56--1,748.50--
无形资产摊销1,064.17--494.26--
长期待摊费用摊销2.63------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.47--0.01--
固定资产报废损失106.03------
公允价值变动损失-793.17------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-33.68--54.93--
投资损失-471.56---237.28--
递延所得税资产减少-122.55---38.03--
递延所得税负债增加326.83------
存货的减少-910.86---1,968.95--
经营性应收项目的减少1,472.84---3,533.18--
经营性应付项目的增加-1,602.19---2,663.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-113.36---426.29--
经营活动产生现金流量净额14,010.30--238.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,291.24--15,753.59--
现金的期初余额43,788.88--43,788.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,497.64---28,035.29--
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