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| 普莱柯(603566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,707.74 | 74,464.69 | 46,505.92 | 22,482.34 | |
| 收到的税费返还 | 273.70 | 4.96 | 4.96 | 0.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,331.39 | 5,967.30 | 3,108.70 | 850.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,312.83 | 80,436.96 | 49,619.58 | 23,333.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,630.23 | 27,271.87 | 19,907.16 | 10,521.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,608.85 | 16,431.72 | 11,815.75 | 7,561.16 | |
| 支付的各项税费 | 8,266.05 | 7,233.00 | 5,519.94 | 2,748.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,554.34 | 16,322.96 | 10,025.10 | 3,959.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,059.46 | 67,259.55 | 47,267.95 | 24,790.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,253.37 | 13,177.41 | 2,351.63 | -1,456.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,427.79 | 66,927.79 | 55,427.79 | 19,010.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 836.30 | 825.57 | 588.71 | 236.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.06 | 11.87 | 9.60 | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,371.15 | 67,765.23 | 56,026.10 | 19,247.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,754.19 | 15,811.99 | 8,562.37 | 3,418.61 | |
| 投资所支付的现金 | 50,667.50 | 49,730.00 | 44,720.00 | 21,120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,421.69 | 65,541.99 | 53,282.37 | 24,538.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,050.54 | 2,223.24 | 2,743.73 | -5,291.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,732.09 | 15,732.09 | 15,732.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.35 | 10.35 | 10.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,757.44 | 15,742.44 | 15,742.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,757.44 | -15,742.44 | -15,742.44 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.59 | 4.36 | 0.23 | -1.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,576.20 | -337.42 | -10,646.85 | -6,749.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,027.13 | 24,027.13 | 24,027.13 | 24,027.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,450.93 | 23,689.71 | 13,380.29 | 17,277.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,413.74 | -- | 16,360.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -96.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,719.99 | -- | 2,320.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,210.52 | -- | 602.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 7.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.36 | -- | 41.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 262.53 | -- | 54.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,040.96 | -- | 114.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1.58 | -- | -531.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.97 | -- | -54.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 404.29 | -- | -13.34 | -- | |
| 存货的减少 | -3,674.79 | -- | -6,964.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,226.50 | -- | -12,824.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,430.14 | -- | 2,858.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 905.88 | -- | -97.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,253.37 | -- | 2,351.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,450.93 | -- | 13,380.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,027.13 | -- | 24,027.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,576.20 | -- | -10,646.85 | -- | |
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