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艾艾精工

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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艾艾精工(603580) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,538.08
收到的税费返还310.53
收到的其他与经营活动有关的现金984.93
经营活动现金流入小计15,833.54
购买商品、接受劳务支付的现金10,790.57
支付给职工以及为职工支付的现金1,236.38
支付的各项税费1,030.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,305.48
经营活动现金流出小计14,362.85
经营活动产生的现金流量净额1,470.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,962.90
取得投资收益所收到的现金152.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5,163.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,052.51
投资所支付的现金3,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,899.65
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,852.16
投资活动产生的现金流量净额-4,688.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,587.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,650.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,237.99
偿还债务支付的现金1,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金216.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金60.00
筹资活动现金流出小计1,626.59
筹资活动产生的现金流量净额5,611.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响172.46
五、现金及现金等价物净增加额2,566.03
加:期初现金及现金等价物余额1,077.19
六、期末现金及现金等价物余额3,643.22
附注
净利润2,130.86
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-23.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧464.49
无形资产摊销36.62
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.74
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用216.59
投资损失-100.10
递延所得税资产减少14.42
递延所得税负债增加--
存货的减少-982.84
经营性应收项目的减少-89.74
经营性应付项目的增加-196.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,470.69
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,643.22
现金的期初余额1,077.19
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,566.03
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