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艾艾精工(603580) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,884.13 | 13,604.72 | 7,951.46 | 3,560.38 | |
收到的税费返还 | 853.36 | 684.46 | 314.86 | 264.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.63 | 314.00 | 152.08 | 55.36 | |
经营活动现金流入小计 | 19,479.13 | 14,603.18 | 8,418.41 | 3,879.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,879.23 | 6,868.41 | 3,979.59 | 1,828.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,893.52 | 2,722.01 | 1,675.77 | 936.30 | |
支付的各项税费 | 1,957.57 | 1,308.58 | 760.72 | 368.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,631.78 | 1,461.75 | 1,025.27 | 373.20 | |
经营活动现金流出小计 | 16,362.10 | 12,360.75 | 7,441.35 | 3,505.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,117.02 | 2,242.43 | 977.06 | 374.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 36.96 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.51 | 19.50 | 18.60 | 0.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,047.46 | 19.50 | 18.60 | 0.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,576.41 | 906.26 | 580.99 | 299.37 | |
投资所支付的现金 | -- | 1,166.07 | 1,155.57 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,576.41 | 2,072.33 | 1,736.56 | 299.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,528.95 | -2,052.83 | -1,717.96 | -298.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,093.88 | 2,087.21 | 221.50 | 221.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,093.88 | 2,087.21 | 221.50 | 221.50 | |
偿还债务支付的现金 | 2,447.05 | 2,417.75 | 509.27 | 56.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,043.35 | 687.48 | 673.05 | 15.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,142.20 | 16.18 | 9.25 | 4.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,632.60 | 3,121.42 | 1,191.57 | 77.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,538.71 | -1,034.21 | -970.07 | 144.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.60 | 121.79 | -24.40 | -204.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,867.03 | -722.82 | -1,735.37 | 15.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,049.48 | 23,049.48 | 23,049.48 | 23,049.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,182.44 | 22,326.66 | 21,314.10 | 23,064.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,676.73 | -- | 1,830.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 338.63 | -- | 69.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 969.52 | -- | 416.94 | -- | |
无形资产摊销 | 36.36 | -- | 20.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.39 | -- | 0.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.31 | -- | 10.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 11.71 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 64.64 | -- | 9.51 | -- | |
投资损失 | -30.63 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -22.21 | -- | -16.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -880.00 | -- | -714.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,275.80 | -- | -1,341.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 244.00 | -- | 691.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,117.02 | -- | 977.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,182.44 | -- | 21,314.10 | -- | |
现金的期初余额 | 23,049.48 | -- | 23,049.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,867.03 | -- | -1,735.37 | -- |
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