报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,186.89 | 122,325.01 | 67,453.38 | 33,277.66 |
收到的税费返还 | 1,568.95 | 1,053.94 | 841.81 | 631.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,771.92 | 5,536.62 | 3,379.44 | 490.64 |
经营活动现金流入小计 | 152,527.76 | 128,915.56 | 71,674.63 | 34,399.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,472.28 | 81,060.00 | 48,031.55 | 26,025.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,433.47 | 8,838.52 | 5,469.44 | 3,260.32 |
支付的各项税费 | 8,017.90 | 6,173.72 | 3,825.43 | 2,378.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,149.09 | 8,725.23 | 5,680.61 | 1,961.78 |
经营活动现金流出小计 | 124,072.74 | 104,797.48 | 63,007.04 | 33,626.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,455.02 | 24,118.08 | 8,667.58 | 773.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 47,500.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 564.77 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.78 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,072.55 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,421.27 | 5,648.29 | 4,419.98 | 2,283.02 |
投资所支付的现金 | 47,500.00 | 28,500.00 | 8,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 668.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,921.27 | 34,816.29 | 12,419.98 | 2,283.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,848.72 | -34,816.29 | -12,419.98 | -2,283.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 10,053.60 | 10,053.60 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,053.60 | 10,053.60 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,053.60 | 10,053.60 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,117.07 | 17,170.67 | 16,810.67 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,170.67 | 11,170.67 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.38 | 254.38 | 254.38 | 391.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,371.44 | 17,425.04 | 17,065.04 | 391.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,371.44 | -7,371.44 | -7,011.44 | -391.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,330.20 | -1,355.18 | -891.17 | 308.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,904.66 | -19,424.83 | -11,655.00 | -1,592.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,116.54 | 89,116.54 | 89,116.54 | 89,116.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,021.20 | 69,691.72 | 77,461.54 | 87,524.49 |
附注 |
净利润 | 30,877.06 | -- | 15,453.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 251.61 | -- | 6.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,204.43 | -- | 2,130.52 | -- |
无形资产摊销 | 95.48 | -- | 47.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 536.36 | -- | 211.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.29 | -- |
固定资产报废损失 | 97.40 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,330.20 | -- | 891.17 | -- |
投资损失 | -1,016.50 | -- | -576.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -66.90 | -- | -38.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,366.67 | -- | 407.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,337.28 | -- | -5,927.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,824.72 | -- | -3,944.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 28,455.02 | -- | 8,667.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 101,021.20 | -- | 77,461.54 | -- |
现金的期初余额 | 89,116.54 | -- | 89,116.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,904.66 | -- | -11,655.00 | -- |