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高能环境(603588) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,908.12 | 426,960.63 | 286,377.59 | 106,730.79 | |
收到的税费返还 | 1,125.35 | 690.72 | 360.52 | 68.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,394.56 | 31,352.98 | 17,908.32 | 8,258.11 | |
经营活动现金流入小计 | 771,428.03 | 459,004.33 | 304,646.44 | 115,057.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,430.64 | 322,309.83 | 218,835.29 | 72,488.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,538.62 | 30,513.44 | 19,689.57 | 11,489.58 | |
支付的各项税费 | 21,477.95 | 15,821.35 | 10,600.82 | 5,824.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,098.91 | 37,742.91 | 19,845.17 | 16,872.37 | |
经营活动现金流出小计 | 662,546.12 | 406,387.54 | 268,970.85 | 106,674.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,881.90 | 52,616.79 | 35,675.58 | 8,382.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 549.22 | 454.00 | 454.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 784.65 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,647.58 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.48 | -- | -- | 30.00 | |
投资活动现金流入小计 | 5,144.93 | 580.30 | 580.30 | 30.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,530.64 | 163,627.11 | 116,776.35 | 49,842.48 | |
投资所支付的现金 | 1,184.71 | 5,200.52 | 5,200.52 | 949.81 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,707.14 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 263,122.48 | 168,827.62 | 121,976.86 | 50,792.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -257,977.55 | -168,247.32 | -121,396.56 | -50,761.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,435.25 | 25,549.81 | 7,216.41 | 2,505.78 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,353.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 354,032.44 | 218,505.59 | 188,733.99 | 85,548.59 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,885.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 393,352.69 | 244,055.40 | 195,950.40 | 88,054.37 | |
偿还债务支付的现金 | 146,597.03 | 99,280.25 | 55,147.75 | 31,667.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,489.31 | 26,032.81 | 12,972.98 | 8,348.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,909.75 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 193,996.09 | 125,313.06 | 68,120.73 | 40,015.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 199,356.60 | 118,742.34 | 127,829.67 | 48,038.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.73 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,985.22 | 3,111.81 | 42,108.69 | 5,659.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,660.26 | 70,660.26 | 70,660.26 | 70,660.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,645.48 | 73,772.07 | 112,768.95 | 76,319.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 63,672.95 | -- | 29,312.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,757.12 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,998.67 | -- | 4,025.71 | -- | |
无形资产摊销 | 12,406.27 | -- | 5,973.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 279.16 | -- | 100.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.30 | -- | -54.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 12.21 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4.29 | -- | -673.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,523.89 | -- | 10,381.06 | -- | |
投资损失 | -4,011.40 | -- | -5,056.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,243.59 | -- | 142.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -75.59 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -53,895.52 | -- | -20,125.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,483.95 | -- | 1,025.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 83,639.12 | -- | 11,905.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,226.96 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 108,881.90 | -- | 35,675.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 120,645.48 | -- | 112,768.95 | -- | |
现金的期初余额 | 70,660.26 | -- | 70,660.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,985.22 | -- | 42,108.69 | -- |
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