高能环境

- 603588

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
高能环境(603588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金741,908.12426,960.63286,377.59106,730.79
收到的税费返还1,125.35690.72360.5268.58
收到的其他与经营活动有关的现金28,394.5631,352.9817,908.328,258.11
经营活动现金流入小计771,428.03459,004.33304,646.44115,057.48
购买商品、接受劳务支付的现金560,430.64322,309.83218,835.2972,488.23
支付给职工以及为职工支付的现金41,538.6230,513.4419,689.5711,489.58
支付的各项税费21,477.9515,821.3510,600.825,824.40
支付的其他与经营活动有关的现金39,098.9137,742.9119,845.1716,872.37
经营活动现金流出小计662,546.12406,387.54268,970.85106,674.58
经营活动产生的现金流量净额108,881.9052,616.7935,675.588,382.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126.00126.00126.00--
取得投资收益所收到的现金549.22454.00454.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额784.650.300.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,647.58------
收到的其他与投资活动有关的现金37.48----30.00
投资活动现金流入小计5,144.93580.30580.3030.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金258,530.64163,627.11116,776.3549,842.48
投资所支付的现金1,184.715,200.525,200.52949.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,707.14------
支付的其他与投资活动有关的现金700.00------
投资活动现金流出小计263,122.48168,827.62121,976.8650,792.29
投资活动产生的现金流量净额-257,977.55-168,247.32-121,396.56-50,761.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,435.2525,549.817,216.412,505.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,353.50------
取得借款收到的现金354,032.44218,505.59188,733.9985,548.59
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,885.00------
筹资活动现金流入小计393,352.69244,055.40195,950.4088,054.37
偿还债务支付的现金146,597.0399,280.2555,147.7531,667.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,489.3126,032.8112,972.988,348.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,909.75------
筹资活动现金流出小计193,996.09125,313.0668,120.7340,015.97
筹资活动产生的现金流量净额199,356.60118,742.34127,829.6748,038.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-275.73------
五、现金及现金等价物净增加额49,985.223,111.8142,108.695,659.31
加:期初现金及现金等价物余额70,660.2670,660.2670,660.2670,660.26
六、期末现金及现金等价物余额120,645.4873,772.07112,768.9576,319.57
附注
净利润63,672.95--29,312.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,757.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,998.67--4,025.71--
无形资产摊销12,406.27--5,973.40--
长期待摊费用摊销279.16--100.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失71.30---54.30--
固定资产报废损失12.21------
公允价值变动损失4.29---673.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,523.89--10,381.06--
投资损失-4,011.40---5,056.88--
递延所得税资产减少-1,243.59--142.26--
递延所得税负债增加-75.59------
存货的减少-53,895.52---20,125.19--
经营性应收项目的减少-32,483.95--1,025.64--
经营性应付项目的增加83,639.12--11,905.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,226.96------
经营活动产生现金流量净额108,881.90--35,675.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额120,645.48--112,768.95--
现金的期初余额70,660.26--70,660.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,985.22--42,108.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶