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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,520.34 | 175,729.49 | 126,738.40 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,221.14 | 1,406.12 | 1,775.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 238,741.48 | 177,135.61 | 128,513.72 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,343.74 | 76,616.32 | 54,252.41 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,901.41 | 16,744.87 | 12,745.45 | ||
| 支付的各项税费 | 77,966.44 | 65,870.77 | 49,219.06 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,038.51 | 28,029.17 | 21,644.53 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 228,250.10 | 187,261.13 | 137,861.45 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,491.38 | -10,125.52 | -9,347.73 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,400.00 | 55,400.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.85 | 5.45 | 5.45 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,312.26 | 1,071.55 | 434.65 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,876.11 | 56,476.99 | 440.10 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,645.78 | 3,645.15 | 6,942.91 | ||
| 投资所支付的现金 | 64,400.00 | 55,400.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 69,045.78 | 59,045.15 | 6,942.91 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,169.67 | -2,568.16 | -6,502.81 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 44,600.00 | 37,600.00 | 24,600.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,272.85 | 12,633.60 | 11,964.14 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 57,872.85 | 50,233.60 | 36,564.14 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,872.85 | -5,233.60 | 8,435.86 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,551.14 | -17,927.28 | -7,414.69 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,114.86 | 57,114.86 | 57,114.86 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,563.73 | 39,187.58 | 49,700.18 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,213.96 | -- | 17,243.63 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,598.93 | -- | 1,210.64 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,862.95 | -- | 2,890.70 | ||
| 无形资产摊销 | 614.43 | -- | 317.01 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.45 | -- | 6.17 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,695.24 | -- | 729.49 | ||
| 投资损失 | -534.64 | -- | -262.19 | ||
| 递延所得税资产减少 | -358.97 | -- | -292.61 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -16,718.02 | -- | -9,149.15 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,819.71 | -- | 20,851.96 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -27,398.51 | -- | -43,082.17 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 712.77 | -- | 188.78 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,491.38 | -- | -9,347.73 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 49,700.18 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 57,114.86 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -7,414.69 | ||
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