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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,562.49 | 212,757.26 | 135,430.61 | 61,138.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,098.75 | 364.57 | 278.34 | 179.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,661.24 | 213,121.83 | 135,708.95 | 61,318.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,369.85 | 63,827.47 | 44,602.28 | 25,557.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,431.60 | 16,904.54 | 12,948.36 | 7,728.50 | |
| 支付的各项税费 | 93,075.88 | 71,287.72 | 57,269.75 | 33,949.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,164.23 | 27,942.21 | 17,457.54 | 9,275.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,041.55 | 179,961.93 | 132,277.93 | 76,510.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,619.69 | 33,159.89 | 3,431.02 | -15,191.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.75 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,118.04 | 683.53 | 359.28 | 149.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,200.79 | 696.53 | 372.28 | 162.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,676.41 | 8,576.53 | 3,219.90 | 1,981.15 | |
| 投资所支付的现金 | 74,800.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,476.41 | 48,576.53 | 3,219.90 | 1,981.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,275.62 | -47,880.00 | -2,847.62 | -1,818.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,137.13 | 89,137.13 | 89,137.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,392.87 | 1,862.87 | 1,862.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,530.00 | 111,000.00 | 111,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,000.00 | 46,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,470.79 | 12,329.61 | 11,859.74 | 514.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,093.62 | 1,093.62 | 248.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,564.41 | 59,423.23 | 30,108.55 | 18,514.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,965.59 | 51,576.77 | 80,891.45 | -514.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,309.66 | 36,856.67 | 81,474.85 | -17,524.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,563.73 | 51,563.73 | 51,563.73 | 51,563.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,873.38 | 88,420.39 | 133,038.58 | 34,039.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,539.69 | -- | 27,160.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,824.59 | -- | 351.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,230.80 | -- | 3,424.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 639.73 | -- | 300.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.95 | -- | 33.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 582.96 | -- | 700.46 | -- | |
| 投资损失 | -30.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -322.42 | -- | -217.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,419.79 | -- | -8,345.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,787.84 | -- | -10,378.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,241.37 | -- | -6,401.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,927.40 | -- | -3,197.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,619.69 | -- | 3,431.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,873.38 | -- | 133,038.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,563.73 | -- | 51,563.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,309.66 | -- | 81,474.85 | -- | |
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