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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,484.32 | 321,002.97 | 210,332.46 | 124,225.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,814.06 | 868.61 | 660.57 | 314.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 435,298.38 | 321,871.58 | 210,993.03 | 124,540.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,159.74 | 78,403.43 | 51,867.56 | 30,214.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,804.89 | 18,723.00 | 13,938.96 | 8,459.56 | |
| 支付的各项税费 | 168,142.96 | 167,108.80 | 134,079.07 | 95,539.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,219.21 | 17,821.49 | 10,625.47 | 6,338.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,326.81 | 282,056.71 | 210,511.08 | 140,551.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,971.57 | 39,814.87 | 481.96 | -16,010.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,595.00 | 119,000.00 | 70,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.37 | 75.37 | 75.37 | 71.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,364.82 | 5,455.47 | 2,579.36 | 1,111.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,035.19 | 124,530.84 | 72,654.73 | 26,183.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,323.67 | 24,458.17 | 16,368.95 | 7,961.94 | |
| 投资所支付的现金 | 302,595.00 | 154,595.00 | 95,595.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,918.67 | 179,053.17 | 111,963.95 | 32,961.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,883.49 | -54,522.33 | -39,309.22 | -6,778.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,000.00 | -45,000.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,911.92 | -59,707.46 | -38,827.27 | -22,789.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,038.94 | 122,038.94 | 122,038.94 | 122,038.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,127.02 | 62,331.48 | 83,211.67 | 99,249.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,266.35 | -- | 73,331.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 727.66 | -- | 8.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,118.55 | -- | 4,665.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,074.22 | -- | 497.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.42 | -- | 24.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.76 | -- | -52.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 50.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.40 | -- | -370.66 | -- | |
| 投资损失 | -8,364.82 | -- | -2,208.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.39 | -- | 18.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 812.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,292.02 | -- | -11,159.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,909.87 | -- | 11,242.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,678.83 | -- | -78,993.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 90.70 | -- | 3,426.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,971.57 | -- | 481.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,127.02 | -- | 83,211.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,038.94 | -- | 122,038.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,911.92 | -- | -38,827.27 | -- | |
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