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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,284.30 | 354,713.47 | 234,620.53 | 122,086.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,963.62 | 1,878.78 | 1,787.34 | 381.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,247.92 | 356,592.25 | 236,407.87 | 122,468.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,801.09 | 82,445.15 | 52,817.58 | 25,395.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,910.61 | 21,524.27 | 15,365.48 | 8,442.52 | |
| 支付的各项税费 | 170,454.02 | 169,489.48 | 134,080.63 | 74,352.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,379.77 | 22,849.31 | 14,496.47 | 7,793.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,545.48 | 296,308.21 | 216,760.17 | 115,983.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,702.44 | 60,284.03 | 19,647.71 | 6,485.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 426,000.00 | 370,000.00 | 274,300.00 | 105,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.77 | 3.53 | 2.53 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,196.78 | 7,980.25 | 6,252.64 | 2,071.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 435,200.55 | 377,983.78 | 280,555.17 | 107,073.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,748.95 | 10,798.08 | 7,193.62 | 4,610.12 | |
| 投资所支付的现金 | 431,000.00 | 346,012.00 | 188,000.00 | 103,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 444,748.95 | 356,810.08 | 195,193.62 | 107,610.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,548.40 | 21,173.71 | 85,361.55 | -536.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,000.00 | -90,000.00 | -90,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,154.04 | -8,542.26 | 15,009.26 | 5,948.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,127.02 | 114,127.02 | 114,127.02 | 114,127.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,281.06 | 105,584.76 | 129,136.28 | 120,075.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,020.55 | -- | 89,482.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 359.09 | -- | -319.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,269.37 | -- | 5,224.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,203.95 | -- | 566.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.42 | -- | 24.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.13 | -- | -1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 204.37 | -- | 102.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,523.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -513.63 | -- | |
| 投资损失 | -5,976.70 | -- | -5,739.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -487.85 | -- | -209.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,294.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,090.32 | -- | -11,131.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,479.52 | -- | 16,390.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,103.99 | -- | -79,940.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,013.00 | -- | 5,711.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,702.44 | -- | 19,647.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,281.06 | -- | 129,136.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,127.02 | -- | 114,127.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,154.04 | -- | 15,009.26 | -- | |
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