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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
康辰药业(603590) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,490.48 | 43,188.97 | 19,694.78 | 84,227.55 | 63,728.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 129.70 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,043.81 | 2,581.53 | 1,663.26 | 4,483.00 | 3,489.42 |
经营活动现金流入小计 | 74,534.29 | 45,770.50 | 21,358.04 | 88,840.26 | 67,217.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,803.70 | 4,438.13 | 1,987.44 | 7,101.46 | 5,474.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,293.22 | 9,188.37 | 4,880.96 | 16,530.14 | 12,409.92 |
支付的各项税费 | 2,416.48 | 1,588.62 | 1,572.10 | 4,692.45 | 3,355.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,381.75 | 26,160.81 | 11,427.60 | 48,547.16 | 32,809.95 |
经营活动现金流出小计 | 59,895.16 | 41,375.94 | 19,868.10 | 76,871.22 | 54,050.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,639.13 | 4,394.56 | 1,489.94 | 11,969.03 | 13,167.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103,883.40 | 89,783.40 | 56,733.40 | 37,887.34 | 18,937.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,280.72 | 1,124.19 | 177.38 | 843.51 | 809.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 272.55 | 272.55 | 272.55 | 1,522.87 | -- |
投资活动现金流入小计 | 105,436.84 | 91,180.15 | 57,183.33 | 40,253.78 | 19,746.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,145.90 | 2,470.40 | 1,231.32 | 9,631.08 | 7,987.86 |
投资所支付的现金 | 127,784.84 | 118,784.84 | 67,734.84 | 63,073.40 | 26,573.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 132,930.73 | 121,255.24 | 68,966.15 | 72,704.48 | 34,561.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,493.89 | -30,075.09 | -11,782.82 | -32,450.70 | -14,814.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,678.41 | 10,845.51 | 7,919.70 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,240.47 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,918.88 | 10,845.51 | 7,919.70 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 208.04 | 39.64 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,320.52 | 31.80 | 41.42 | 4,694.74 | 4,694.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 633.14 | 461.03 | 218.06 | 994.48 | 934.73 |
筹资活动现金流出小计 | 4,161.69 | 532.48 | 259.49 | 5,689.22 | 5,629.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,757.19 | 10,313.03 | 7,660.22 | -5,689.22 | -5,629.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.03 | -47.39 | -34.76 | -75.20 | -12.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 826.40 | -15,414.89 | -2,667.42 | -26,246.09 | -7,289.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,332.82 | 33,332.82 | 33,332.82 | 59,578.91 | 59,578.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,159.22 | 17,917.93 | 30,665.40 | 33,332.82 | 52,289.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,337.39 | -- | 12,389.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 455.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,423.16 | -- | 2,765.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 439.13 | -- | 437.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41.54 | -- | 55.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 173.74 | -- | 656.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 112.93 | -- | 161.25 | -- |
投资损失 | -- | -1,016.35 | -- | 107.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20.79 | -- | 787.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 452.24 | -- | -1,103.06 | -- |
存货的减少 | -- | -313.41 | -- | 953.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,832.74 | -- | -6,493.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -533.75 | -- | 71.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -292.59 | -- | -164.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,394.56 | -- | 11,969.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,917.93 | -- | 33,332.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,332.82 | -- | 59,578.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,414.89 | -- | -26,246.09 | -- |
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