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| 永艺股份(603600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,476.55 | 67,983.81 | 44,290.33 | 20,467.69 | |
| 收到的税费返还 | 5,404.93 | 4,942.23 | 2,918.23 | 1,670.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 975.75 | 548.83 | 422.59 | 117.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,857.23 | 73,474.87 | 47,631.15 | 22,255.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,696.92 | 55,883.27 | 34,132.19 | 20,125.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,981.72 | 8,205.68 | 5,543.98 | 2,412.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,681.74 | 3,182.29 | 1,932.05 | 978.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,198.45 | 3,547.41 | 2,550.58 | 1,491.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,558.83 | 70,818.65 | 44,158.80 | 25,008.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,298.40 | 2,656.22 | 3,472.35 | -2,752.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.87 | 207.60 | 185.98 | 151.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.29 | 8.29 | 7.60 | 3.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 310.16 | 215.89 | 193.58 | 154.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,990.09 | 2,312.03 | 1,870.44 | 936.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,990.09 | 2,312.03 | 1,870.44 | 936.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,679.93 | -2,096.14 | -1,676.86 | -781.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,246.67 | 7,746.03 | 5,574.19 | 2,950.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,246.67 | 7,746.03 | 5,574.19 | 2,950.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,795.39 | 5,625.78 | 5,007.64 | 1,050.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,089.33 | 3,017.13 | 2,311.06 | 2,075.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,884.72 | 8,642.91 | 7,318.69 | 3,126.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,638.05 | -896.88 | -1,744.50 | -175.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.20 | 156.15 | 157.92 | 20.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,095.63 | -180.65 | 208.91 | -3,690.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,660.12 | 4,660.12 | 4,660.12 | 4,676.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,755.75 | 4,479.47 | 4,869.04 | 986.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,434.55 | 4,350.88 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 274.68 | 219.41 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,435.21 | 1,034.82 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.54 | 19.64 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.66 | 111.06 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.97 | 1.25 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.01 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,245.35 | 1,047.41 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127.25 | 19.76 | -- | -- | |
| 投资损失 | -153.87 | -207.60 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.67 | -91.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -98.45 | -98.45 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,490.51 | -1,436.50 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,260.09 | -3,790.32 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,811.77 | 1,469.86 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,298.40 | 2,656.22 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,755.75 | 4,479.47 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,660.12 | 4,660.12 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,095.63 | -180.65 | -- | -- | |
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