再升科技

- 603601

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
再升科技(603601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,985.7213,771.69
收到的税费返还608.07512.25
收到的其他与经营活动有关的现金240.12159.01
经营活动现金流入小计18,833.9214,442.95
购买商品、接受劳务支付的现金9,596.127,357.50
支付给职工以及为职工支付的现金3,110.322,241.11
支付的各项税费2,299.811,712.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,014.311,277.06
经营活动现金流出小计17,020.5612,588.54
经营活动产生的现金流量净额1,813.361,854.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,809.482,809.48
取得投资收益所收到的现金10.2410.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.6822.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,005.402,842.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,501.402,952.19
投资所支付的现金1,800.001,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额174.16174.16
支付的其他与投资活动有关的现金800.00800.00
投资活动现金流出小计6,275.555,726.34
投资活动产生的现金流量净额-3,270.16-2,883.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,880.002,780.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金155.00155.00
筹资活动现金流入小计4,035.002,935.00
偿还债务支付的现金2,200.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182.64118.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金915.84915.84
筹资活动现金流出小计3,298.482,633.85
筹资活动产生的现金流量净额736.52301.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.78-1.36
五、现金及现金等价物净增加额-731.06-729.70
加:期初现金及现金等价物余额1,683.191,683.19
六、期末现金及现金等价物余额952.13953.49
附注
净利润2,568.862,206.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备189.98217.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧880.47660.36
无形资产摊销33.4925.12
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.0726.07
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用197.28219.02
投资损失23.5823.58
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加-0.43-0.32
存货的减少-350.91-228.49
经营性应收项目的减少-1,884.43-3,924.55
经营性应付项目的增加129.402,629.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,813.361,854.41
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额952.13953.49
现金的期初余额1,683.191,683.19
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-731.06-729.70
下载全部历史数据到excel中 返回页顶