纵横通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
纵横通信(603602) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,822.0729,856.0422,818.48
收到的税费返还20.30----
收到的其他与经营活动有关的现金462.16390.38499.54
经营活动现金流入小计57,304.5330,246.4223,318.01
购买商品、接受劳务支付的现金31,057.2326,651.1721,669.04
支付给职工以及为职工支付的现金7,140.474,981.063,612.27
支付的各项税费2,815.862,446.801,512.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,511.573,792.062,462.28
经营活动现金流出小计45,525.1337,871.0929,255.83
经营活动产生的现金流量净额11,779.40-7,624.66-5,937.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.5819.973.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计20.5819.973.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金422.53319.98163.70
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计422.53319.98163.70
投资活动产生的现金流量净额-401.95-300.01-160.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金7,919.807,919.803,919.80
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金37.197.45--
筹资活动现金流入小计7,956.997,927.253,919.80
偿还债务支付的现金11,919.8011,919.808,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,153.501,071.03986.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金28.00----
筹资活动现金流出小计13,101.3012,990.839,486.42
筹资活动产生的现金流量净额-5,144.31-5,063.58-5,566.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额6,233.14-12,988.25-11,664.77
加:期初现金及现金等价物余额17,365.9217,365.9217,365.92
六、期末现金及现金等价物余额23,599.064,377.675,701.14
附注
净利润5,392.37----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备-401.24----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧216.16----
无形资产摊销5.68----
长期待摊费用摊销22.24----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.67----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用395.18----
投资损失------
递延所得税资产减少59.01----
递延所得税负债增加------
存货的减少-2,434.35----
经营性应收项目的减少9,031.33----
经营性应付项目的增加-525.65----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额11,779.40----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额23,599.06----
现金的期初余额17,365.92----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额6,233.14----
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