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| 纵横通信(603602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,521.72 | 62,222.09 | 40,632.60 | 15,918.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.75 | 2,846.97 | 2,078.84 | 531.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,411.47 | 65,069.06 | 42,711.44 | 16,450.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,055.10 | 68,317.63 | 53,234.88 | 28,274.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,486.83 | 7,008.96 | 4,451.14 | 2,396.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,889.14 | 2,460.78 | 1,855.31 | 1,305.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,380.81 | 5,468.12 | 4,262.59 | 1,739.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,811.89 | 83,255.49 | 63,803.92 | 33,716.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,400.42 | -18,186.43 | -21,092.49 | -17,266.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.04 | 196.71 | 196.71 | 49.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.93 | 0.22 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,129.68 | 13,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,303.66 | 18,196.94 | 18,196.71 | 8,049.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,232.18 | 5,267.78 | 2,203.08 | 957.63 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,900.00 | 5,005.47 | 5,005.47 | 5,002.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,632.18 | 15,773.25 | 12,708.55 | 10,960.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328.52 | 2,423.69 | 5,488.16 | -2,910.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,078.00 | 1,078.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,078.00 | 1,078.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 33,608.32 | 27,300.00 | 27,300.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,686.32 | 28,378.00 | 28,329.00 | 21,029.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,300.00 | 14,300.00 | 11,300.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,309.72 | 1,181.26 | 989.59 | 118.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.00 | 105.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,726.72 | 15,587.13 | 12,289.59 | 7,118.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,959.60 | 12,790.87 | 16,039.41 | 13,910.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,769.34 | -2,971.88 | 435.08 | -6,266.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,448.43 | 29,448.43 | 29,448.43 | 29,448.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,679.08 | 26,476.55 | 29,883.51 | 23,181.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,873.16 | -- | 1,582.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 637.68 | -- | 47.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 380.20 | -- | 177.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.10 | -- | 4.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 929.26 | -- | 250.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09 | -- | -0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.73 | -- | 4.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 740.21 | -- | 345.85 | -- | |
| 投资损失 | -360.00 | -- | -191.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.84 | -- | -3.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,735.84 | -- | -9,538.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,716.11 | -- | -13,909.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,584.08 | -- | 138.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,400.42 | -- | -21,092.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,679.08 | -- | 29,883.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,448.43 | -- | 29,448.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,769.34 | -- | 435.08 | -- | |
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