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| *ST博天(603603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,853.86 | 44,576.21 | 36,071.58 | 12,714.10 | |
| 收到的税费返还 | 963.19 | 678.36 | 278.66 | 4.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,322.13 | 29,797.17 | 5,714.26 | 5,419.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,139.18 | 75,051.75 | 42,064.50 | 18,138.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,786.01 | 41,738.16 | 32,692.83 | 27,624.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,151.12 | 21,183.39 | 14,400.65 | 5,857.36 | |
| 支付的各项税费 | 13,396.67 | 11,432.38 | 5,486.74 | 2,732.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,634.85 | 41,978.01 | 26,524.10 | 8,630.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,968.65 | 116,331.94 | 79,104.33 | 44,844.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,829.46 | -41,280.20 | -37,039.82 | -26,706.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.26 | 10.41 | 6.50 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,281.34 | 4,281.34 | 4,281.34 | 0.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,295.60 | 4,291.75 | 4,287.84 | 1.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,773.74 | 35,490.76 | 21,857.99 | 1,898.17 | |
| 投资所支付的现金 | 6,251.48 | 3,251.48 | 80.00 | 4,460.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,046.22 | 2,046.22 | 2,046.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 778.06 | -- | -- | 0.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,849.50 | 40,788.46 | 23,984.22 | 6,358.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,553.91 | -36,496.71 | -19,696.38 | -6,357.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,500.00 | 26,300.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,500.00 | 26,300.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 141,765.37 | 79,142.00 | 39,974.22 | 13,342.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 48,544.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,675.56 | 18,149.56 | 221.00 | 12.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,484.93 | 143,591.56 | 60,195.22 | 33,354.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,417.95 | 38,290.20 | 26,090.30 | 13,750.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,212.01 | 3,564.82 | 2,475.50 | 760.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,520.59 | 3,342.62 | 2,280.55 | 966.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,150.55 | 45,197.64 | 30,846.35 | 15,476.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,334.38 | 98,393.92 | 29,348.87 | 17,877.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.79 | 0.25 | 63.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,951.80 | 20,617.26 | -27,323.99 | -15,186.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,568.44 | 40,568.44 | 40,568.44 | 44,845.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,520.24 | 61,185.70 | 13,244.45 | 29,658.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,039.82 | -- | 4,559.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,882.71 | -- | 2,840.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,432.69 | -- | 2,028.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,515.48 | -- | 692.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,283.25 | -- | 920.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.38 | -- | -1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,582.01 | -- | 1,322.27 | -- | |
| 投资损失 | -312.72 | -- | -218.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -867.84 | -- | -577.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,066.51 | -- | -12,529.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,329.97 | -- | -51,516.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,014.87 | -- | 16,134.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,016.63 | -- | -694.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,829.46 | -- | -37,039.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,520.24 | -- | 13,244.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,568.44 | -- | 40,568.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,951.80 | -- | -27,323.99 | -- | |
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