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| *ST博天(603603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,012.02 | 76,977.69 | 54,408.13 | 31,911.27 | |
| 收到的税费返还 | 394.89 | 169.32 | 145.15 | 8.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,699.05 | 27,997.31 | 13,771.18 | 8,285.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,105.96 | 105,144.32 | 68,324.46 | 40,205.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,695.14 | 40,703.93 | 25,697.61 | 14,797.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,910.69 | 16,450.21 | 10,803.66 | 5,286.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,498.60 | 2,023.34 | 1,894.96 | 1,126.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,098.67 | 30,816.60 | 15,930.92 | 5,170.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,203.11 | 89,994.08 | 54,327.15 | 26,381.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,902.85 | 15,150.24 | 13,997.31 | 13,824.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,057.33 | 4,838.13 | 3,886.37 | 2,870.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.95 | 1,191.13 | 0.93 | 0.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.41 | 62.63 | 62.63 | 28.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,525.29 | 22,475.29 | 8,995.29 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,853.99 | 28,567.18 | 12,945.23 | 2,899.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,343.79 | 74,008.89 | 55,943.14 | 28,852.36 | |
| 投资所支付的现金 | 7,356.88 | 2,756.88 | 2,756.88 | 2,156.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.35 | 55.17 | 55.17 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,762.01 | 76,820.94 | 58,755.19 | 31,009.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,908.03 | -48,253.76 | -45,809.96 | -28,109.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,927.53 | 4,016.20 | 3,386.20 | 899.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,927.53 | 4,016.20 | 3,386.20 | 899.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 132,318.69 | 134,118.69 | 125,170.27 | 37,448.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,391.35 | 696.35 | 661.35 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,637.57 | 138,831.24 | 129,217.82 | 38,347.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,863.26 | 102,798.25 | 83,030.10 | 6,254.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,703.92 | 7,495.51 | 4,513.45 | 1,512.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,295.14 | 2,856.64 | 2,296.32 | 144.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,862.32 | 113,150.39 | 89,839.88 | 7,911.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,775.25 | 25,680.85 | 39,377.94 | 30,436.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.25 | -2.95 | 3.73 | 3.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,239.18 | -7,425.63 | 7,569.02 | 16,154.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,436.56 | 72,436.56 | 72,436.56 | 76,862.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,197.38 | 65,010.93 | 80,005.58 | 93,016.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -45,204.84 | -- | -9,831.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,481.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,549.60 | -- | 746.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,255.24 | -- | 7,408.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,618.17 | -- | 687.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.47 | -- | -6.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.48 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,370.57 | -- | 9,587.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,800.42 | -- | 255.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,986.62 | -- | -1,286.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,950.04 | -- | 41,760.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,513.83 | -- | -51,913.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,343.86 | -- | 13,449.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,044.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,902.85 | -- | 13,997.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,197.38 | -- | 80,005.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,436.56 | -- | 72,436.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,239.18 | -- | 7,569.02 | -- | |
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