科森科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科森科技(603626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,638.59119,614.9679,965.4141,009.23
收到的税费返还8,295.956,103.403,146.271,530.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,377.58729.45366.8847.29
经营活动现金流入小计196,312.11126,447.8183,478.5642,586.72
购买商品、接受劳务支付的现金126,525.5187,230.5141,295.2722,241.67
支付给职工以及为职工支付的现金38,267.1827,623.0517,310.557,780.60
支付的各项税费5,378.404,720.053,749.892,685.74
支付的其他与经营活动有关的现金8,691.676,483.524,616.601,636.91
经营活动现金流出小计178,862.76126,057.1366,972.3034,344.92
经营活动产生的现金流量净额17,449.35390.6816,506.258,241.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,200.0058,200.0033,100.00--
取得投资收益所收到的现金407.73519.04369.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,390.002,390.001,790.001,790.00
投资活动现金流入小计62,058.1361,109.0435,259.171,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,117.7197,040.8976,812.0925,775.77
投资所支付的现金58,200.0058,200.0041,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计164,317.71155,240.89118,012.0925,775.77
投资活动产生的现金流量净额-102,259.58-94,131.85-82,752.92-23,985.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,565.5393,755.2993,755.2993,320.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金77,128.4751,628.4731,643.008,643.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------91.20
筹资活动现金流入小计174,694.00145,383.76125,398.29102,054.32
偿还债务支付的现金42,184.9823,994.2316,994.232,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,342.694,547.523,946.50296.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,939.075,017.703,959.412,845.87
筹资活动现金流出小计53,466.7433,559.4524,900.145,342.75
筹资活动产生的现金流量净额121,227.26111,824.31100,498.1596,711.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,406.7931.74181.36-111.18
五、现金及现金等价物净增加额35,010.2418,114.8834,432.8580,856.43
加:期初现金及现金等价物余额8,268.158,268.158,268.158,268.15
六、期末现金及现金等价物余额43,278.4026,383.0442,701.0089,124.58
附注
净利润22,240.38--5,736.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,754.20--593.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,912.66--3,389.18--
无形资产摊销276.55--136.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17--3.44--
固定资产报废损失2.68------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,782.71--813.96--
投资损失-407.73---322.40--
递延所得税资产减少-1,038.85---325.24--
递延所得税负债增加327.29--543.99--
存货的减少-9,645.54---5,605.91--
经营性应收项目的减少-45,591.29---11,779.78--
经营性应付项目的增加34,801.43--23,322.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他34.71------
经营活动产生现金流量净额17,449.35--16,506.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,278.40--34,601.00--
现金的期初余额8,268.15--8,268.15--
现金等价物的期末余额----8,100.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,010.24--34,432.85--
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