报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,638.59 | 119,614.96 | 79,965.41 | 41,009.23 |
收到的税费返还 | 8,295.95 | 6,103.40 | 3,146.27 | 1,530.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,377.58 | 729.45 | 366.88 | 47.29 |
经营活动现金流入小计 | 196,312.11 | 126,447.81 | 83,478.56 | 42,586.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,525.51 | 87,230.51 | 41,295.27 | 22,241.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,267.18 | 27,623.05 | 17,310.55 | 7,780.60 |
支付的各项税费 | 5,378.40 | 4,720.05 | 3,749.89 | 2,685.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,691.67 | 6,483.52 | 4,616.60 | 1,636.91 |
经营活动现金流出小计 | 178,862.76 | 126,057.13 | 66,972.30 | 34,344.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,449.35 | 390.68 | 16,506.25 | 8,241.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 58,200.00 | 58,200.00 | 33,100.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 407.73 | 519.04 | 369.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.40 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,390.00 | 2,390.00 | 1,790.00 | 1,790.00 |
投资活动现金流入小计 | 62,058.13 | 61,109.04 | 35,259.17 | 1,790.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,117.71 | 97,040.89 | 76,812.09 | 25,775.77 |
投资所支付的现金 | 58,200.00 | 58,200.00 | 41,200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 164,317.71 | 155,240.89 | 118,012.09 | 25,775.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,259.58 | -94,131.85 | -82,752.92 | -23,985.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 97,565.53 | 93,755.29 | 93,755.29 | 93,320.13 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77,128.47 | 51,628.47 | 31,643.00 | 8,643.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 91.20 |
筹资活动现金流入小计 | 174,694.00 | 145,383.76 | 125,398.29 | 102,054.32 |
偿还债务支付的现金 | 42,184.98 | 23,994.23 | 16,994.23 | 2,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,342.69 | 4,547.52 | 3,946.50 | 296.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,939.07 | 5,017.70 | 3,959.41 | 2,845.87 |
筹资活动现金流出小计 | 53,466.74 | 33,559.45 | 24,900.14 | 5,342.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 121,227.26 | 111,824.31 | 100,498.15 | 96,711.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,406.79 | 31.74 | 181.36 | -111.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,010.24 | 18,114.88 | 34,432.85 | 80,856.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,268.15 | 8,268.15 | 8,268.15 | 8,268.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,278.40 | 26,383.04 | 42,701.00 | 89,124.58 |
附注 |
净利润 | 22,240.38 | -- | 5,736.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,754.20 | -- | 593.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,912.66 | -- | 3,389.18 | -- |
无形资产摊销 | 276.55 | -- | 136.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | 3.44 | -- |
固定资产报废损失 | 2.68 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,782.71 | -- | 813.96 | -- |
投资损失 | -407.73 | -- | -322.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,038.85 | -- | -325.24 | -- |
递延所得税负债增加 | 327.29 | -- | 543.99 | -- |
存货的减少 | -9,645.54 | -- | -5,605.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -45,591.29 | -- | -11,779.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | 34,801.43 | -- | 23,322.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 34.71 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,449.35 | -- | 16,506.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43,278.40 | -- | 34,601.00 | -- |
现金的期初余额 | 8,268.15 | -- | 8,268.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,100.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,010.24 | -- | 34,432.85 | -- |