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| 科森科技(603626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,252.25 | 292,546.49 | 212,003.44 | 103,687.49 | |
| 收到的税费返还 | 20,378.13 | 14,641.04 | 10,458.44 | 4,041.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,991.86 | 7,489.90 | 6,328.67 | 3,213.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,622.24 | 314,677.42 | 228,790.55 | 110,942.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,993.05 | 218,479.11 | 156,755.96 | 77,052.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,640.33 | 61,400.71 | 44,146.56 | 26,253.39 | |
| 支付的各项税费 | 8,264.47 | 7,100.72 | 4,884.99 | 4,147.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,546.89 | 7,616.26 | 5,319.18 | 3,236.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,444.74 | 294,596.81 | 211,106.68 | 110,689.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,177.50 | 20,080.61 | 17,683.87 | 252.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.34 | 122.84 | 122.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,358.59 | 27,308.59 | 27,308.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,588.36 | 27,466.86 | 27,466.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,405.02 | 53,820.58 | 38,493.08 | 23,971.91 | |
| 投资所支付的现金 | 3,797.43 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,202.45 | 56,820.58 | 41,493.08 | 26,971.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,614.09 | -29,353.72 | -14,026.22 | -26,971.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,628.70 | 49,628.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,605.45 | 73,146.94 | 72,146.94 | 52,206.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 443.00 | 443.00 | 443.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,677.15 | 123,218.64 | 72,589.94 | 52,206.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,322.97 | 95,869.99 | 53,600.32 | 27,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,048.80 | 5,550.78 | 3,817.50 | 2,567.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,975.28 | 1,685.92 | 1,107.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,347.05 | 103,106.69 | 58,525.03 | 30,267.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,330.10 | 20,111.95 | 14,064.92 | 21,939.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -613.19 | -159.04 | -228.68 | 61.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,280.32 | 10,679.79 | 17,493.89 | -4,718.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,971.92 | 28,009.92 | 28,009.92 | 28,009.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,252.23 | 38,689.71 | 45,503.81 | 23,291.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,955.59 | -- | 33,942.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,699.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,676.14 | -- | 16,755.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 671.08 | -- | 254.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.51 | -- | 118.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.39 | -- | -51.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.83 | -- | 48.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.47 | -- | -19.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,655.41 | -- | 4,046.18 | -- | |
| 投资损失 | -24,065.78 | -- | -25,475.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.87 | -- | 1,225.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.52 | -- | 73.76 | -- | |
| 存货的减少 | 13,602.83 | -- | -2,401.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,567.65 | -- | -5,505.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,503.30 | -- | -7,296.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,693.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,177.50 | -- | 17,683.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,252.23 | -- | 45,503.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,971.92 | -- | 28,009.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,280.32 | -- | 17,493.89 | -- | |
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