拉芳家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拉芳家化(603630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,963.0279,488.4550,462.7726,734.89
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,554.401,401.861,176.49150.86
经营活动现金流入小计114,517.4180,890.3151,639.2626,885.75
购买商品、接受劳务支付的现金48,015.4337,193.8626,834.3313,415.17
支付给职工以及为职工支付的现金12,126.9611,165.175,821.102,971.08
支付的各项税费11,594.118,797.556,322.323,134.26
支付的其他与经营活动有关的现金24,368.5516,947.0212,645.745,910.45
经营活动现金流出小计96,105.0574,103.6051,623.4925,430.95
经营活动产生的现金流量净额18,412.366,786.7015.771,454.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,000.0018,000.0018,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金177.7278.8378.8321.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,177.7218,078.8318,078.8313,021.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,415.67859.38487.61185.81
投资所支付的现金51,000.0018,000.0023,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,415.6718,859.3823,487.6113,185.81
投资活动产生的现金流量净额-15,237.96-780.55-5,408.78-163.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,000.00------
偿还债务支付的现金2,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金741.41727.88727.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,741.41727.88727.88--
筹资活动产生的现金流量净额-741.41-727.88-727.88--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.270.130.12--
五、现金及现金等价物净增加额2,433.275,278.40-6,120.771,290.80
加:期初现金及现金等价物余额45,730.1645,730.1645,730.1645,730.16
六、期末现金及现金等价物余额48,163.4351,008.5639,609.3947,020.96
附注
净利润14,946.50--6,026.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26.83--30.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,297.79--632.35--
无形资产摊销103.92--51.43--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13.26---0.12--
投资损失-160.63---78.83--
递延所得税资产减少68.88--121.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,627.21---2,833.76--
经营性应收项目的减少-70.56---653.00--
经营性应付项目的增加5,813.59---3,279.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,412.36--15.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,163.43------
现金的期初余额45,730.16------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,433.27------
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