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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
拉芳家化(603630) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,746.97 | 43,686.33 | 26,008.89 | 102,959.21 | 79,080.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,648.55 | 2,051.31 | 666.09 | 2,891.70 | 1,923.94 |
经营活动现金流入小计 | 75,395.52 | 45,737.65 | 26,674.98 | 105,850.91 | 81,004.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,405.41 | 24,365.59 | 12,492.74 | 52,102.57 | 37,203.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,937.05 | 7,548.74 | 4,914.06 | 17,508.71 | 12,222.99 |
支付的各项税费 | 4,324.70 | 2,831.74 | 902.57 | 4,852.27 | 3,616.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,159.19 | 5,840.12 | 1,874.67 | 17,211.03 | 13,834.78 |
经营活动现金流出小计 | 61,826.34 | 40,586.18 | 20,184.04 | 91,674.58 | 66,876.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,569.18 | 5,151.46 | 6,490.93 | 14,176.33 | 14,128.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,150.57 | 150.67 | -14.43 | 35,236.00 | 15,336.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 214.99 | -- | 14.43 | 368.60 | 88.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,366.33 | 151.43 | 0.76 | 35,604.65 | 15,424.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,417.09 | 1,146.87 | 605.62 | 1,845.46 | 1,123.07 |
投资所支付的现金 | 33,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 42,370.00 | 41,870.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,417.09 | 19,146.87 | 18,605.62 | 44,215.46 | 42,993.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,050.76 | -18,995.44 | -18,604.86 | -8,610.81 | -27,568.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.12 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.12 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 20.12 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,927.66 | 2,927.66 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.08 | 123.95 | 61.11 | 1,544.46 | 929.95 |
筹资活动现金流出小计 | 3,119.74 | 3,051.61 | 61.11 | 1,544.46 | 929.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,119.74 | -3,051.61 | -61.11 | -1,524.34 | -929.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.82 | 35.18 | -7.03 | 29.58 | 28.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,565.50 | -16,860.40 | -12,182.07 | 4,070.76 | -14,342.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,894.22 | 114,894.22 | 114,894.22 | 110,823.46 | 110,823.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,328.71 | 98,033.82 | 102,712.15 | 114,894.22 | 96,481.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,093.76 | -- | 5,780.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 741.40 | -- | 1,639.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 475.46 | -- | 972.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 179.17 | -- | 369.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.52 | -- | 57.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 57.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.16 | -- | 59.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -35.61 | -- | -4,353.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -35.18 | -- | -14.03 | -- |
投资损失 | -- | -170.29 | -- | 1,494.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 93.58 | -- | 218.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.43 | -- |
存货的减少 | -- | 283.88 | -- | -1,451.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -450.36 | -- | 5,975.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -430.29 | -- | 2,507.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 126.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,151.46 | -- | 14,176.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 98,033.82 | -- | 114,894.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 114,894.22 | -- | 110,823.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,860.40 | -- | 4,070.76 | -- |
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