拉芳家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拉芳家化(603630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,816.2947,991.1929,133.28102,537.6477,489.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,977.261,570.11912.312,290.191,764.22
经营活动现金流入小计76,793.5449,561.3030,045.59104,827.8379,253.91
购买商品、接受劳务支付的现金31,236.5121,255.8511,446.3855,602.8442,071.50
支付给职工以及为职工支付的现金13,340.649,215.417,000.0116,348.5812,031.05
支付的各项税费6,249.975,014.252,046.4410,972.407,363.77
支付的其他与经营活动有关的现金16,011.4810,826.884,305.9919,485.8813,323.54
经营活动现金流出小计66,838.6046,312.3824,798.82102,409.6974,789.86
经营活动产生的现金流量净额9,954.943,248.925,246.772,418.144,464.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,983.0026,017.0015,000.00162,148.77122,911.77
取得投资收益所收到的现金1,137.99914.82808.181,886.591,913.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,020.31--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------8.075,760.75
投资活动现金流入小计48,141.3026,931.8215,808.18164,043.44130,585.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金350.17247.06204.391,284.42539.77
投资所支付的现金46,690.0041,645.0010,000.00140,907.0088,098.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3,000.00
投资活动现金流出小计47,040.1741,892.0610,204.39142,191.4291,637.77
投资活动产生的现金流量净额1,101.13-14,960.245,603.7921,852.0138,947.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------181.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------181.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------181.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,954.057,228.26--2,296.772,285.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------238.85--
支付其他与筹资活动有关的现金1,795.211,795.211,795.215,577.18--
筹资活动现金流出小计10,749.269,023.471,795.217,873.952,285.39
筹资活动产生的现金流量净额-10,749.26-9,023.47-1,795.21-7,692.95-2,285.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.82-2.76-0.13-0.010.15
五、现金及现金等价物净增加额304.99-20,737.559,055.2216,577.1941,126.66
加:期初现金及现金等价物余额96,085.8696,085.8696,192.4679,508.6779,508.67
六、期末现金及现金等价物余额96,390.8675,348.31105,247.6996,085.86120,635.33
附注
净利润--4,751.07--12,823.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---145.73--972.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--569.06--1,265.59--
无形资产摊销--73.68--136.96--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.76--0.01--
投资损失---921.81---2,463.87--
递延所得税资产减少---50.12--249.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,187.11---8,224.15--
经营性应收项目的减少--111.36---4,806.71--
经营性应付项目的增加---3,328.47--1,866.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------598.57--
经营活动产生现金流量净额--3,248.92--2,418.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,348.31--96,085.86--
现金的期初余额--96,085.86--79,508.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,737.55--16,577.19--
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