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| 拉芳家化(603630) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,008.89 | 102,959.21 | 79,080.95 | 47,685.86 | 26,318.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.09 | 2,891.70 | 1,923.94 | 1,191.85 | 543.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,674.98 | 105,850.91 | 81,004.90 | 48,877.71 | 26,861.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,492.74 | 52,102.57 | 37,203.12 | 27,323.43 | 16,446.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,914.06 | 17,508.71 | 12,222.99 | 8,432.92 | 5,244.88 |
| 支付的各项税费 | 902.57 | 4,852.27 | 3,616.01 | 2,625.95 | 1,827.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,874.67 | 17,211.03 | 13,834.78 | 11,411.56 | 4,552.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,184.04 | 91,674.58 | 66,876.90 | 49,793.86 | 28,071.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,490.93 | 14,176.33 | 14,128.00 | -916.15 | -1,209.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -14.43 | 35,236.00 | 15,336.00 | 13,325.91 | 1,307.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.43 | 368.60 | 88.12 | 75.96 | 10.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.76 | 35,604.65 | 15,424.12 | 13,401.86 | 1,317.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 605.62 | 1,845.46 | 1,123.07 | 1,002.02 | 251.93 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 42,370.00 | 41,870.00 | 31,370.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,605.62 | 44,215.46 | 42,993.07 | 32,372.02 | 15,251.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,604.86 | -8,610.81 | -27,568.95 | -18,970.15 | -13,933.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20.12 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.12 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20.12 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.11 | 1,544.46 | 929.95 | 929.95 | 44.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61.11 | 1,544.46 | 929.95 | 929.95 | 44.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61.11 | -1,524.34 | -929.95 | -929.95 | -44.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.03 | 29.58 | 28.86 | 5.64 | -8.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,182.07 | 4,070.76 | -14,342.05 | -20,810.61 | -15,197.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,894.22 | 110,823.46 | 110,823.46 | 110,823.46 | 110,823.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,712.15 | 114,894.22 | 96,481.41 | 90,012.85 | 95,626.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,780.09 | -- | 4,546.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,639.70 | -- | 798.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 972.74 | -- | 485.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 369.32 | -- | 228.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57.11 | -- | 52.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.22 | -- | 85.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,353.66 | -- | -4,571.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -14.03 | -- | -5.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,494.38 | -- | -383.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 218.27 | -- | 174.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,451.67 | -- | -1,452.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,975.80 | -- | 1,353.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,507.66 | -- | -2,735.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 126.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,176.33 | -- | -916.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,894.22 | -- | 90,012.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,823.46 | -- | 110,823.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,070.76 | -- | -20,810.61 | -- |
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