拉芳家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拉芳家化(603630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,980.8544,883.7522,656.8099,146.0674,816.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,913.421,933.46572.962,731.281,977.26
经营活动现金流入小计75,894.2646,817.2023,229.76101,877.3476,793.54
购买商品、接受劳务支付的现金36,201.6822,094.8511,874.4638,705.5931,236.51
支付给职工以及为职工支付的现金11,967.677,277.304,340.9322,209.1113,340.64
支付的各项税费5,421.253,345.251,440.558,442.876,249.97
支付的其他与经营活动有关的现金10,876.767,669.982,988.5718,791.5616,011.48
经营活动现金流出小计64,467.3640,387.3820,644.5188,149.1266,838.60
经营活动产生的现金流量净额11,426.916,429.832,585.2513,728.229,954.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,400.0028,000.005,000.0077,772.0045,983.00
取得投资收益所收到的现金255.8698.5327.051,362.571,137.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,780.001,780.00--1,020.311,020.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金73.93--------
投资活动现金流入小计50,509.8029,878.535,027.0580,154.8848,141.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,443.707,807.833,241.891,725.51350.17
投资所支付的现金60,965.0049,125.0010,300.0062,445.0046,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69,408.7056,932.8313,541.8964,170.5147,040.17
投资活动产生的现金流量净额-18,898.91-27,054.29-8,514.8415,984.371,101.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金256.0060.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金256.0060.0030.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,854.77--------
筹资活动现金流入小计2,110.7760.0030.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,495.222,495.22--8,954.058,954.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润208.35208.35------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.00--1,795.211,795.21
筹资活动现金流出小计3,495.223,495.22--10,749.2610,749.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,384.45-3,435.2230.00-10,749.26-10,749.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.63-2.57-0.70-0.96-1.82
五、现金及现金等价物净增加额-8,871.08-24,062.26-5,900.2818,962.37304.99
加:期初现金及现金等价物余额115,048.23115,048.23115,048.2396,085.8696,085.86
六、期末现金及现金等价物余额106,177.1590,985.97109,147.95115,048.2396,390.86
附注
净利润--4,595.08--5,043.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--813.13--2,500.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--514.83--1,115.38--
无形资产摊销--96.00--166.91--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.11---238.70--
固定资产报废损失------0.09--
公允价值变动损失-------624.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.57--0.96--
投资损失---668.04---2,038.13--
递延所得税资产减少--72.69---133.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--453.44--7,995.17--
经营性应收项目的减少--1,369.14--366.25--
经营性应付项目的增加---924.27---425.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,429.83--13,728.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,985.97--115,048.23--
现金的期初余额--115,048.23--96,085.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,062.26--18,962.37--
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