拉芳家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
拉芳家化(603630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,746.9743,686.3326,008.89102,959.2179,080.95
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,648.552,051.31666.092,891.701,923.94
经营活动现金流入小计75,395.5245,737.6526,674.98105,850.9181,004.90
购买商品、接受劳务支付的现金35,405.4124,365.5912,492.7452,102.5737,203.12
支付给职工以及为职工支付的现金10,937.057,548.744,914.0617,508.7112,222.99
支付的各项税费4,324.702,831.74902.574,852.273,616.01
支付的其他与经营活动有关的现金11,159.195,840.121,874.6717,211.0313,834.78
经营活动现金流出小计61,826.3440,586.1820,184.0491,674.5866,876.90
经营活动产生的现金流量净额13,569.185,151.466,490.9314,176.3314,128.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,150.57150.67-14.4335,236.0015,336.00
取得投资收益所收到的现金214.99--14.43368.6088.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.760.760.760.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,366.33151.430.7635,604.6515,424.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,417.091,146.87605.621,845.461,123.07
投资所支付的现金33,000.0018,000.0018,000.0042,370.0041,870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,417.0919,146.8718,605.6244,215.4642,993.07
投资活动产生的现金流量净额-19,050.76-18,995.44-18,604.86-8,610.81-27,568.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20.12--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------20.12--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,927.662,927.66------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金192.08123.9561.111,544.46929.95
筹资活动现金流出小计3,119.743,051.6161.111,544.46929.95
筹资活动产生的现金流量净额-3,119.74-3,051.61-61.11-1,524.34-929.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.8235.18-7.0329.5828.86
五、现金及现金等价物净增加额-8,565.50-16,860.40-12,182.074,070.76-14,342.05
加:期初现金及现金等价物余额114,894.22114,894.22114,894.22110,823.46110,823.46
六、期末现金及现金等价物余额106,328.7198,033.82102,712.15114,894.2296,481.41
附注
净利润--5,093.76--5,780.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--741.40--1,639.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--475.46--972.74--
无形资产摊销--179.17--369.32--
长期待摊费用摊销--4.52--57.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------57.71--
固定资产报废损失--3.16--59.22--
公允价值变动损失---35.61---4,353.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---35.18---14.03--
投资损失---170.29--1,494.38--
递延所得税资产减少--93.58--218.27--
递延所得税负债增加-------1.43--
存货的减少--283.88---1,451.67--
经营性应收项目的减少---450.36--5,975.80--
经营性应付项目的增加---430.29--2,507.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------126.36--
经营活动产生现金流量净额--5,151.46--14,176.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,033.82--114,894.22--
现金的期初余额--114,894.22--110,823.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,860.40--4,070.76--
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