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南威软件

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南威软件(603636) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,610.03
收到的税费返还1,100.48
收到的其他与经营活动有关的现金4,148.13
经营活动现金流入小计30,858.64
购买商品、接受劳务支付的现金18,061.64
支付给职工以及为职工支付的现金1,881.78
支付的各项税费2,357.60
支付的其他与经营活动有关的现金5,091.93
经营活动现金流出小计27,392.94
经营活动产生的现金流量净额3,465.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,900.00
取得投资收益所收到的现金14.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金190.20
投资活动现金流入小计8,204.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,329.46
投资所支付的现金7,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,229.46
投资活动产生的现金流量净额-2,024.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计150.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金301.07
筹资活动现金流出小计901.07
筹资活动产生的现金流量净额-751.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额689.94
加:期初现金及现金等价物余额10,779.86
六、期末现金及现金等价物余额11,469.80
附注
净利润5,971.22
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备62.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧67.35
无形资产摊销100.77
长期待摊费用摊销20.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.97
固定资产报废损失4.61
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-14.53
递延所得税资产减少-201.36
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,595.23
经营性应收项目的减少-572.34
经营性应付项目的增加1,622.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,465.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,469.80
现金的期初余额10,779.86
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额689.94
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