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艾迪精密

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艾迪精密(603638) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,140.94
收到的税费返还905.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,509.66
经营活动现金流入小计26,555.91
购买商品、接受劳务支付的现金13,645.23
支付给职工以及为职工支付的现金2,369.09
支付的各项税费1,712.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,231.95
经营活动现金流出小计23,959.18
经营活动产生的现金流量净额2,596.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,840.64
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,840.64
投资活动产生的现金流量净额-4,840.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金504.90
筹资活动现金流入小计24,504.92
偿还债务支付的现金15,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金596.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,856.11
筹资活动现金流出小计19,452.52
筹资活动产生的现金流量净额5,052.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.92
五、现金及现金等价物净增加额2,783.62
加:期初现金及现金等价物余额2,888.48
六、期末现金及现金等价物余额5,672.10
附注
净利润4,168.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备13.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,688.24
无形资产摊销50.13
长期待摊费用摊销1.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用620.61
投资损失--
递延所得税资产减少-73.43
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,875.40
经营性应收项目的减少-1,262.37
经营性应付项目的增加-734.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,596.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产526.84
现金的期末余额5,672.10
现金的期初余额2,888.48
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,783.62
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