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艾迪精密

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艾迪精密(603638) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,402.75
收到的税费返还272.56
收到的其他与经营活动有关的现金489.17
经营活动现金流入小计26,164.48
购买商品、接受劳务支付的现金16,722.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,568.19
支付的各项税费1,758.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,560.93
经营活动现金流出小计23,610.99
经营活动产生的现金流量净额2,553.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,644.46
投资活动现金流入小计1,653.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,752.79
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,644.46
投资活动现金流出小计9,397.25
投资活动产生的现金流量净额-7,744.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金640.80
筹资活动现金流入小计10,140.80
偿还债务支付的现金8,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金602.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金320.49
筹资活动现金流出小计8,922.67
筹资活动产生的现金流量净额1,218.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.55
五、现金及现金等价物净增加额-4,003.12
加:期初现金及现金等价物余额5,672.10
六、期末现金及现金等价物余额1,668.97
附注
净利润5,163.60
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备84.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,215.59
无形资产摊销91.50
长期待摊费用摊销1.27
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.61
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用654.11
投资损失--
递延所得税资产减少-111.91
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,667.81
经营性应收项目的减少-2,104.78
经营性应付项目的增加-799.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,553.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,668.97
现金的期初余额5,672.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,003.12
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