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| 畅联股份(603648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,777.89 | 45,059.02 | 181,047.61 | 135,080.86 | 86,678.67 |
| 收到的税费返还 | 114.79 | 84.24 | 1,181.24 | 1,083.93 | 663.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,989.44 | 3,986.66 | 2,915.85 | 1,855.70 | 1,387.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,882.12 | 49,129.91 | 185,144.71 | 138,020.48 | 88,729.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,538.24 | 25,421.43 | 103,666.61 | 75,824.20 | 46,623.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,746.66 | 13,225.00 | 37,077.11 | 29,351.20 | 21,229.75 |
| 支付的各项税费 | 3,901.19 | 1,310.93 | 5,720.03 | 4,012.85 | 4,363.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,907.74 | 870.68 | 5,802.04 | 3,419.51 | 1,669.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,093.82 | 40,828.04 | 152,265.79 | 112,607.76 | 73,886.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,788.30 | 8,301.88 | 32,878.91 | 25,412.73 | 14,842.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,329.00 | 6,000.00 | 55,727.00 | 49,206.00 | 28,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.05 | 84.33 | 1,810.13 | 1,055.48 | 471.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.54 | 0.02 | 22.27 | 1.56 | 4.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 498.06 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,940.65 | 6,084.35 | 57,559.40 | 50,263.04 | 28,475.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,347.85 | 2,168.21 | 16,091.11 | 13,164.01 | 3,472.60 |
| 投资所支付的现金 | 7,347.00 | 5,123.00 | 39,120.00 | 37,620.00 | 25,420.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,477.82 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 568.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,694.85 | 7,291.21 | 57,257.51 | 50,784.01 | 28,892.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,754.20 | -1,206.86 | 301.89 | -520.97 | -417.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 485.03 | 12.24 | 13,077.96 | 13,074.73 | 390.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 472.78 | -- | 390.29 | 390.29 | 390.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,034.41 | 2,864.07 | 21,896.70 | 11,074.11 | 8,926.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,519.44 | 4,876.31 | 34,974.66 | 24,148.84 | 9,316.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,519.44 | -4,876.31 | -32,974.66 | -24,148.84 | -9,316.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.62 | -14.14 | 71.30 | 92.06 | 117.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,511.04 | 2,204.56 | 277.44 | 834.98 | 5,226.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,520.82 | 20,520.82 | 20,243.37 | 20,243.37 | 20,243.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,031.85 | 22,725.38 | 20,520.82 | 21,078.35 | 25,469.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,415.78 | -- | 15,759.57 | -- | 8,312.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -17.10 | -- | -7.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,781.91 | -- | 5,216.95 | -- | 2,682.97 |
| 无形资产摊销 | 218.51 | -- | 330.90 | -- | 165.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 213.70 | -- | 572.84 | -- | 308.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.63 | -- | 31.06 | -- | -11.07 |
| 固定资产报废损失 | 6.06 | -- | 14.52 | -- | 7.48 |
| 公允价值变动损失 | -505.02 | -- | -830.50 | -- | -413.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 619.72 | -- | 1,352.53 | -- | 578.72 |
| 投资损失 | -378.68 | -- | -2,624.14 | -- | -1,020.83 |
| 递延所得税资产减少 | 1,129.79 | -- | -2,609.51 | -- | -1,808.85 |
| 递延所得税负债增加 | -971.96 | -- | 2,592.52 | -- | 1,849.04 |
| 存货的减少 | 2,778.64 | -- | -1,830.36 | -- | 1,201.45 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,152.51 | -- | -1,983.15 | -- | 578.01 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,782.24 | -- | 4,499.60 | -- | -3,686.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -113.13 | -- | -113.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,788.30 | -- | 32,878.91 | -- | 14,842.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,031.85 | -- | 20,520.82 | -- | 25,469.79 |
| 现金的期初余额 | 20,520.82 | -- | 20,243.37 | -- | 20,243.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,511.04 | -- | 277.44 | -- | 5,226.42 |
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