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| 春光科技(603657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,456.30 | 39,743.27 | 23,470.32 | 11,048.63 | |
| 收到的税费返还 | 101.18 | 47.48 | 100.72 | 90.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,301.17 | 1,884.78 | 1,164.51 | 544.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,858.65 | 41,675.53 | 24,735.54 | 11,684.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,823.91 | 20,569.99 | 11,108.28 | 5,078.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,386.78 | 6,728.68 | 4,280.07 | 2,302.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,944.00 | 2,625.79 | 1,972.98 | 1,096.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,274.26 | 3,390.66 | 1,816.69 | 1,533.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,428.95 | 33,315.12 | 19,178.01 | 10,010.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,429.70 | 8,360.41 | 5,557.53 | 1,673.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,850.00 | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.08 | 15.40 | 1.21 | 0.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.73 | 108.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,700.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,173.80 | 2,823.71 | 201.21 | 200.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,923.41 | 1,334.52 | 851.64 | 212.85 | |
| 投资所支付的现金 | 60,193.16 | -- | -- | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,096.19 | 37,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,212.75 | 38,334.52 | 851.64 | 512.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,038.95 | -35,510.81 | -650.43 | -312.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,424.00 | 39,499.94 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,370.00 | 5,370.00 | 3,770.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,794.00 | 44,869.94 | 3,770.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,095.00 | 8,995.00 | 5,825.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.21 | 188.29 | 144.29 | 73.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,274.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,579.51 | 9,183.29 | 5,969.29 | 673.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,214.49 | 35,686.65 | -2,199.29 | 526.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 746.41 | 916.78 | 348.38 | -211.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,351.65 | 9,453.04 | 3,056.19 | 1,675.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,374.81 | 7,374.81 | 7,374.81 | 7,374.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,726.46 | 16,827.85 | 10,431.00 | 9,050.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,096.87 | -- | 4,495.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 278.73 | -- | -3.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,210.26 | -- | 570.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.00 | -- | 49.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.04 | -- | 17.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -512.69 | -- | -114.39 | -- | |
| 投资损失 | -280.01 | -- | -1.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.55 | -- | -3.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 134.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -370.66 | -- | -650.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,030.34 | -- | 1,502.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,762.55 | -- | -305.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,429.70 | -- | 5,557.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,726.46 | -- | 10,431.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,374.81 | -- | 7,374.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,351.65 | -- | 3,056.19 | -- | |
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