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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
春光科技(603657) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,303.14 | 106,206.71 | 76,905.21 | 56,448.73 | 175,132.36 |
收到的税费返还 | 3,929.99 | 1,511.77 | 777.38 | 471.73 | 2,266.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,494.34 | 4,549.56 | 4,105.43 | 759.00 | 10,383.03 |
经营活动现金流入小计 | 150,727.48 | 112,268.04 | 81,788.02 | 57,679.47 | 187,782.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,181.89 | 72,680.37 | 51,851.77 | 42,532.62 | 112,102.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,366.98 | 21,432.76 | 15,698.47 | 7,219.54 | 29,523.69 |
支付的各项税费 | 5,783.35 | 5,680.13 | 4,161.33 | 2,375.89 | 3,508.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,392.40 | 27,582.85 | 21,534.49 | 7,140.72 | 8,500.85 |
经营活动现金流出小计 | 159,724.63 | 127,376.11 | 93,246.05 | 59,268.77 | 153,635.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,997.16 | -15,108.08 | -11,458.03 | -1,589.30 | 34,146.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 31.98 | 5,190.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 18.64 | -- | -- | -- | 110.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.25 | 117.01 | 110.90 | 5.81 | 150.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,422.24 | 9,141.97 | 9,202.50 | 15,974.96 | 5,775.22 |
投资活动现金流入小计 | 9,597.13 | 9,258.97 | 9,313.40 | 16,012.75 | 11,226.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,466.80 | 2,537.27 | 3,746.41 | 2,937.80 | 10,627.51 |
投资所支付的现金 | -- | 13,876.36 | -- | -- | 5,190.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,254.13 | -- | -- | 9,888.14 | 17,550.66 |
投资活动现金流出小计 | 7,720.93 | 16,413.63 | 3,746.41 | 12,825.95 | 33,368.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,876.21 | -7,154.65 | 5,566.99 | 3,186.81 | -22,141.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 842.93 | 835.43 | 842.93 | -- | 3,307.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,600.00 | 41,600.00 | 18,100.00 | 10,093.58 | 50,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,442.93 | 42,435.43 | 18,942.93 | 10,093.58 | 54,107.08 |
偿还债务支付的现金 | 26,100.00 | 26,100.00 | 20,100.00 | 12,007.16 | 60,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,448.46 | 4,368.75 | 4,285.41 | 106.82 | 4,587.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,385.46 | 1,138.86 | 1,033.02 | 560.66 | 2,082.67 |
筹资活动现金流出小计 | 51,933.92 | 31,607.61 | 25,418.44 | 12,674.65 | 67,420.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,490.99 | 10,827.82 | -6,475.51 | -2,581.06 | -13,313.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 368.06 | 893.60 | 1,254.92 | -11.68 | 3,730.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,243.88 | -10,541.31 | -11,111.63 | -995.23 | 2,422.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,606.26 | 33,606.26 | 33,606.26 | 33,606.26 | 31,184.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,362.38 | 23,064.94 | 22,494.63 | 32,611.03 | 33,606.26 |
附注 | |||||
净利润 | 2,705.10 | -- | 3,818.46 | -- | 11,225.19 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,045.55 | -- | 309.19 | -- | 3,016.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,836.44 | -- | 2,373.58 | -- | 3,699.36 |
无形资产摊销 | 394.60 | -- | 184.19 | -- | 340.40 |
长期待摊费用摊销 | 259.83 | -- | 131.57 | -- | 231.86 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.24 | -- | -37.13 | -- | -25.11 |
固定资产报废损失 | 88.05 | -- | -2.83 | -- | 28.60 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -31.98 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 38.37 | -- | -871.17 | -- | -2,538.28 |
投资损失 | 81.92 | -- | 75.08 | -- | -52.19 |
递延所得税资产减少 | 304.75 | -- | 143.88 | -- | -803.46 |
递延所得税负债增加 | -159.06 | -- | -18.77 | -- | -3.04 |
存货的减少 | 1,827.89 | -- | -286.78 | -- | -7,072.32 |
经营性应收项目的减少 | -6,835.60 | -- | -8,944.61 | -- | -16,430.78 |
经营性应付项目的增加 | -15,244.02 | -- | -9,075.87 | -- | 40,742.43 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 200.90 | -- | 428.01 | -- | 734.34 |
经营活动产生现金流量净额 | -8,997.16 | -- | -11,458.03 | -- | 34,146.94 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,362.38 | -- | 22,494.63 | -- | 33,606.26 |
现金的期初余额 | 33,606.26 | -- | 33,606.26 | -- | 31,184.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,243.88 | -- | -11,111.63 | -- | 2,422.23 |
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